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Fundquest Balanced

ISIN
FR0010957688

WKN
A1JZJ3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,8 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
10.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fundquest Balanced wurde am 10. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

196,9 €

Auflagedatum

10. Dezember 2010

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dimitri Boismare, Thierry Creno, Thomas Mathivet, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fundquest Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.104110000000002
18,10%

Frankreich

16.07441
16,07%

Deutschland

14.25199
14,25%

Spanien

7.65349
7,65%

Italien

7.53768
7,54%

Niederlande

4.29735
4,30%

Vereinigtes Königreich

3.7894
3,79%

Belgien

2.45174
2,45%

Japan

2.03403
2,03%

Schweiz

1.78782
1,79%

Kanada

1.75985
1,76%

Österreich

1.59737
1,60%

China

1.16605
1,17%

Australien

0.9787100000000001
0,98%

Irland

0.9205
0,92%

Finnland

0.89966
0,90%

Dänemark

0.8787799999999999
0,88%

Portugal

0.8444499999999999
0,84%

Schweden

0.79729
0,80%

Taiwan

0.66271
0,66%

Indien

0.5654100000000001
0,57%

Griechenland

0.47917
0,48%

Südkorea

0.35303
0,35%

Rumänien

0.34559
0,35%

Südafrika

0.25193
0,25%

Singapur

0.20534000000000002
0,21%

Luxemburg

0.14496
0,14%

Hongkong

0.13484000000000002
0,13%

Island

0.13464
0,13%

Brasilien

0.13332
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12493
0,12%

Polen

0.12275
0,12%

Slowakei

0.11386
0,11%

Slowenien

0.10988
0,11%

Saudi-Arabien

0.10019
0,10%

Kroatien

0.09109
0,09%

Mexiko

0.06816
0,07%

Norwegen

0.06563
0,07%

Thailand

0.0559
0,06%

Indonesien

0.05519
0,06%

Tschechien

0.05022
0,05%

Ungarn

0.032839999999999994
0,03%

Türkei

0.02885
0,03%

Malaysia

0.02734
0,03%

Neuseeland

0.022500000000000003
0,02%

Vietnam

0.01596
0,02%

Katar

0.01508
0,02%

Chile

0.01398
0,01%

Regionen

Europa
65.47448
65,47%
Amerika
20.079420000000002
20,08%
Asien
5.555490000000002
5,56%
Ozeanien
1.0012100000000002
1,00%
Afrika
0.25198
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundquest Balanced enthalten:
EUR
Euro
57.376509999999996
57,38%
USD
US Dollar
18.104110000000002
18,10%
GBP
Pfund Sterling
3.7894
3,79%
JPY
Japanischer Yen
2.03403
2,03%
CHF
Schweizer Franken
1.78782
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75985
1,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.16605
1,17%
AUD
Australischer Dollar
0.9787100000000001
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.8787799999999999
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.79729
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66271
0,66%
INR
Indische Rupie
0.5654100000000001
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35303
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.34559
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25193
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.20534000000000002
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13484000000000002
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.13464
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.13332
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12493
0,12%
PLN
Złoty
0.12275
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10019
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09109
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06816
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06563
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0559
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05519
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05022
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.032839999999999994
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02885
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02734
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.022500000000000003
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01596
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01508
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01398
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fundquest Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.96367000000001
78,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fundquest Balanced machen 78,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
18.62808
18,63%
BNP Paribas Euro Corporate Bd I C
11.58376
11,58%
BNPP E MSCI NA ESG Filtrd Min TE ETF Cap
10.04248
10,04%
BNP Paribas Mois ISR IC
9.52679
9,53%
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR
7.3569
7,36%
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg I Acc EUR
6.09497
6,09%
AMSelect Sycomore Euro Eq Gr I Acc EUR
5.01303
5,01%
Franklin European Ttl Ret P2 (Ydis) EUR
4.93595
4,94%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
3.3587
3,36%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
2.42301
2,42%

Branchen

Der Fundquest Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.61355
4,61%
Software
3.15274
3,15%
Halbleiter
2.87317
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.25448
2,25%
Versicherungen
2.1041
2,10%
Pharmaunternehmen
1.93203
1,93%
Industrieprodukte
1.88786
1,89%
REITs
1.88354
1,88%
Hardware
1.70909
1,71%
Metalle & Bergbau
1.55022
1,55%
Interaktive Medien
1.37607
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35798
1,36%
Regulierte Versorger
1.2721
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.26146
1,26%
Telekommunikation
1.21229
1,21%
Immobilien
1.1786
1,18%
Öl & Gas
1.06416
1,06%
Chemikalien
0.98849
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.82123
0,82%
Unternehmensdienste
0.77586
0,78%
Bauwesen
0.71927
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71111
0,71%
Kapitalmärkte
0.57135
0,57%
Transport
0.52193
0,52%
Basiskonsumgüter
0.48668
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.48112
0,48%
Medien
0.36228
0,36%
Konglomerate
0.33518
0,34%
Biotechnologie
0.31581
0,32%
Reisen & Freizeit
0.30727
0,31%
Vermögensverwaltung
0.27906
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.25947
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24655
0,25%
Krankenversicherungen
0.21987
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21405
0,21%
Restaurants
0.18954
0,19%
Baustoffe
0.17577
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17098
0,17%
Schwere Maschinen
0.17059
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14759
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13544
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.11223
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08461
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07402
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06652
0,07%
Industrievertrieb
0.04851
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04682
0,05%
Stahl
0.04062
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02882
0,03%
Landwirtschaft
0.02363
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01949
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01452
0,01%
Bildung
0.00406
0,00%
Tabakprodukte
0.00021
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,00€ an Gewinn erzielt, also +4,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +118,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fundquest Balanced beträgt seit dem 7.4.2025 4,60% (entspricht 4,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,10%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+4,60%+4,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundquest Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundquest Balanced um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundquest Balanced?

Welche Kosten fallen beim Fundquest Balanced an?

Schüttet der Fundquest Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundquest Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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