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Omnibond
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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574,27 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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16.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnibond wurde am 16. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 574,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 100 Bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 100 Bps
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
574,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
279,68 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Louis Hostache, Arnaud Roux, Alexandre SAMMUT
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnibond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GR
Griechenland
ES
Spanien
NL
Niederlande
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
CY
Zypern
SE
Schweden
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
MT
Malta
SI
Slowenien
FI
Finnland
DK
Dänemark
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnibond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnibond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
1
71
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omnibond machen 41,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 0.001%
OHL Operaciones S.A.U 0.0975%
Novo Banco, S.A. 0.09875%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
CNP Assurances SA 0.0009%
Aegon Ltd. 0.02916%
Axa SA 0.0373%
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.02867%
Alpha Services & Holdings SA 0.055%
Piraeus Financial Holdings S.A 0.07366%
Branchen
Der Omnibond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,92%Aktuelle Rendite
7,89%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,30€ an Gewinn erzielt, also +1,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnibond beträgt seit dem 8.4.2025 1,73% (entspricht 1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,73% | +1,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnibond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omnibond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnibond?
Welche Kosten fallen beim Omnibond an?
Schüttet der Omnibond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnibond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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