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Ecofi Optim 26
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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121,33 Mio. €
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Auflage
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22.10.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ecofi Optim 26 wurde am 22. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 3,50% 25 avril 2026 + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 3,50% 25 avril 2026 + 1%
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
121,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,88 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Jourdan, Morgan Saussine, Rodolphe Courvasier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ecofi Optim 26 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IT
Italien
CA
Kanada
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecofi Optim 26 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ecofi Optim 26 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ecofi Optim 26 machen 52,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecofi Trésorerie I
TenneT Holding B.V. 2.374%
Telefonica Europe B V 3.875%
Engie SA 1.625%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%
La Banque Postale 0.875%
Veolia Environnement S.A. 2.25%
Deutsche Lufthansa AG 4.382%
La Poste 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ecofi Optim 26 beträgt seit dem 7.4.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecofi Optim 26
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ecofi Optim 26 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,14%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecofi Optim 26?
Welche Kosten fallen beim Ecofi Optim 26 an?
Schüttet der Ecofi Optim 26 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecofi Optim 26?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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