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Ellipsis Optimal Allocation - Credit
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,04 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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10.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Optimal Allocation - Credit wurde am 10. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,23 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Blanc
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Optimal Allocation - Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
IE
Irland
MX
Mexiko
IL
Israel
BE
Belgien
LT
Litauen
CH
Schweiz
PL
Polen
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Optimal Allocation - Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Optimal Allocation - Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
0
42
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Optimal Allocation - Credit machen 79,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Ellipsis High Yield Fund Z
Germany (Federal Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United States Treasury Bonds 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Worldline SA 0%
HelloFresh SE 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,10%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
4,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Optimal Allocation - Credit beträgt seit dem 7.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Optimal Allocation - Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Optimal Allocation - Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Optimal Allocation - Credit?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Optimal Allocation - Credit an?
Schüttet der Ellipsis Optimal Allocation - Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Optimal Allocation - Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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