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Fundquest Bond Opportunities

ISIN
FR0011950583
WKN
A2JNDC

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,37 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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30.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fundquest Bond Opportunities wurde am 30. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

26,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,5 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien Moutier, Jaouad Olqma, Adam Gage, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fundquest Bond Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.67086
17,67%
DE

Deutschland

15.2592
15,26%
ES

Spanien

10.98866
10,99%
IT

Italien

10.73764
10,74%
US

Vereinigte Staaten

9.88592
9,89%
IE

Irland

5.30617
5,31%
NL

Niederlande

3.68448
3,68%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93512
2,94%
AT

Österreich

2.8389900000000003
2,84%
BE

Belgien

2.8125500000000003
2,81%
FI

Finnland

1.29004
1,29%
PT

Portugal

1.2538
1,25%
DK

Dänemark

0.96948
0,97%
CH

Schweiz

0.89571
0,90%
RO

Rumänien

0.56989
0,57%
SE

Schweden

0.55774
0,56%
GR

Griechenland

0.51969
0,52%
JP

Japan

0.40375
0,40%
CN

China

0.35178000000000004
0,35%
CA

Kanada

0.28038
0,28%
IS

Island

0.22224
0,22%
SK

Slowakei

0.21611
0,22%
PL

Polen

0.21563
0,22%
LU

Luxemburg

0.20714000000000002
0,21%
SI

Slowenien

0.1953
0,20%
ZA

Südafrika

0.14452
0,14%
MX

Mexiko

0.13913
0,14%
CO

Kolumbien

0.13842
0,14%
HR

Kroatien

0.13798
0,14%
CZ

Tschechien

0.12958
0,13%
NO

Norwegen

0.1238
0,12%
ID

Indonesien

0.1233
0,12%
AU

Australien

0.12028
0,12%
PE

Peru

0.07755
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07661
0,08%
HU

Ungarn

0.06547
0,07%
MY

Malaysia

0.06345
0,06%
KR

Südkorea

0.04074
0,04%
BR

Brasilien

0.03934
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03826
0,04%
CL

Chile

0.03449
0,03%
IN

Indien

0.03271
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02749
0,03%
TR

Türkei

0.02448
0,02%
SG

Singapur

0.02355
0,02%
JE

Jersey

0.02157
0,02%
IL

Israel

0.02062
0,02%
TW

Taiwan

0.01793
0,02%
BM

Bermuda

0.01578
0,02%
HK

Hongkong

0.01395
0,01%
AR

Argentinien

0.01384
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01262
0,01%
JM

Jamaika

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
79.84704
79,85%
Amerika
10.659790000000003
10,66%
Asien
1.2650200000000003
1,27%
Ozeanien
0.15854000000000001
0,16%
Afrika
0.1465
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundquest Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
72.99995000000001
73,00%
USD
US Dollar
9.887750000000002
9,89%
GBP
Pfund Sterling
2.93512
2,94%
DKK
Dänische Krone
0.96948
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.89571
0,90%
RON
Rumänischer Leu
0.56989
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.55774
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.40375
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.35178000000000004
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28038
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.22224
0,22%
PLN
Złoty
0.21563
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14452
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13913
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13842
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.13798
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12958
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.1238
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1233
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.12028
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.07755
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07661
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06547
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06345
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04074
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03934
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03826
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03449
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03271
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02749
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02448
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02355
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02157
0,02%
ILS
Shekel
0.02062
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01793
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01578
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01395
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01384
0,01%
KZT
Tenge
0.01262
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fundquest Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.92613999999998
84,93%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fundquest Bond Opportunities machen 84,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Trk I C
17.7552
17,76%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
17.30352
17,30%
BNP Paribas Euro Corporate Bd I Dist
10.418
10,42%
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg I Acc EUR
8.19913
8,20%
Franklin European Ttl Ret P2 (Ydis) EUR
8.02825
8,03%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
7.20794
7,21%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt M EUR
5.06518
5,07%
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
4.18372
4,18%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF
3.4751
3,48%
BNPP Flexi I Abs Ret Conv I USD Inc
3.2901
3,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
54.21809
54,22%
Unternehmensanleihen
22.03521
22,04%
Besicherte Anleihen
5.6489
5,65%
Wandelanleihen
4.22067
4,22%
Cash
3.5548
3,55%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
20.8647
20,86%
1 bis 3 Jahre
20.5305
20,53%
7 bis 10 Jahre
16.87285
16,87%
5 bis 7 Jahre
13.66393
13,66%
10 bis 15 Jahre
9.92294
9,92%
20 bis 30 Jahre
6.53039
6,53%
15 bis 20 Jahre
4.13192
4,13%
Über 30 Jahre
1.72865
1,73%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,05%
Durchschnittlicher Kupon
3,48%
Aktuelle Rendite
2,77%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fundquest Bond Opportunities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202111,00€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend7,9 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundquest Bond Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Fundquest Bond Opportunities an?

Schüttet der Fundquest Bond Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundquest Bond Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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