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H2O EuroAggregate
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.07.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O EuroAggregate wurde am 3. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 1%
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
702,78 €
Auflagedatum
3. Juli 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Baptiste Roux, Pascal Dubreuil
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den H2O EuroAggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
AT
Österreich
BE
Belgien
RU
Russland
UA
Ukraine
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H2O EuroAggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der H2O EuroAggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H2O EuroAggregate machen 132,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 24
Long-Term Euro BTP Future Sept 24
European Union 0%
France (Republic Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Belgium (Kingdom Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
Banque Federative du Credit Mutuel 0%
H2O Eurosovereign IC EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
7,13%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des H2O EuroAggregate beträgt seit dem 4.2.2025 2,05% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,05% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O EuroAggregate
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O EuroAggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,19%
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O EuroAggregate?
Welche Kosten fallen beim H2O EuroAggregate an?
Schüttet der H2O EuroAggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O EuroAggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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