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Patrimony Fund - Bond Markets
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,31 Mio. €
Positionen
29
Auflage
01.10.2014
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimony Fund - Bond Markets wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,31 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Bond Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Österreich
Schweden
Irland
Portugal
Belgien
Griechenland
Schweiz
Dänemark
China
Mexiko
Polen
Finnland
Brasilien
Türkei
Kolumbien
Kanada
Japan
Zypern
Indien
Tschechien
Rumänien
Luxemburg
Argentinien
Ungarn
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Estland
Panama
Israel
Chile
Elfenbeinküste
Südafrika
Island
Ecuador
Dominikanische Republik
Singapur
Ukraine
Usbekistan
Ghana
Nigeria
Slowenien
Costa Rica
Neuseeland
Litauen
Oman
Malta
Trinidad und Tobago
Marokko
Südkorea
Slowakei
Jamaika
Benin
Angola
Monaco
Uruguay
Macao
Barbados
Taiwan
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Bond Markets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ISK
Isländische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BBD
Barbados-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Patrimony Fund - Bond Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Bond Markets machen 54,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Lazard Convertible Global PC EUR
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR Z Acc
SILEX Fd SCA SICAV-SIF Fnncl Crdt P EUR
Lazard Credit Opportunities PVC EUR
Tikehau 2027 F Acc EUR
Sanso Objectif Durable 2026 S
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR MA
Branchen
Der Patrimony Fund - Bond Markets investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Patrimony Fund - Bond Markets beträgt seit dem 9.4.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,53% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Bond Markets
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimony Fund - Bond Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Bond Markets?
Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Bond Markets an?
Schüttet der Patrimony Fund - Bond Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Bond Markets?
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