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Patrimony Fund - Bond Markets
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimony Fund - Bond Markets wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,55 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Bond Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
PT
Portugal
GR
Griechenland
BE
Belgien
CN
China
DK
Dänemark
BR
Brasilien
PL
Polen
CH
Schweiz
FI
Finnland
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
JP
Japan
CA
Kanada
IN
Indien
TR
Türkei
CZ
Tschechien
CY
Zypern
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PE
Peru
LU
Luxemburg
EE
Estland
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
EC
Ecuador
LT
Litauen
CL
Chile
AU
Australien
UA
Ukraine
IS
Island
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
CR
Costa Rica
NZ
Neuseeland
GH
Ghana
MT
Malta
KR
Südkorea
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
MA
Marokko
SK
Slowakei
JM
Jamaika
BJ
Benin
HR
Kroatien
AO
Angola
MC
Monaco
UY
Uruguay
BM
Bermuda
MO
Macao
TW
Taiwan
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Bond Markets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
UAH
Hrywnja
ISK
Isländische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Patrimony Fund - Bond Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Bond Markets machen 60,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Lazard Convertible Global PC EUR
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR Z Acc
SILEX Fd SCA SICAV-SIF Fnncl Crdt P EUR
Lazard Credit Opportunities PVC EUR
Tikehau 2027 F Acc EUR
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR MA
Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Branchen
Der Patrimony Fund - Bond Markets investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Patrimony Fund - Bond Markets beträgt seit dem 9.4.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Bond Markets
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimony Fund - Bond Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Bond Markets?
Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Bond Markets an?
Schüttet der Patrimony Fund - Bond Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Bond Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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