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Patrimony Fund - Bond Markets
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,62 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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01.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimony Fund - Bond Markets wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,62 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Bond Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
GR
Griechenland
PT
Portugal
BE
Belgien
CN
China
DK
Dänemark
PL
Polen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
FI
Finnland
JP
Japan
CH
Schweiz
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
EE
Estland
IN
Indien
PE
Peru
CY
Zypern
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
RO
Rumänien
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
UA
Ukraine
AU
Australien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
IS
Island
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
SG
Singapur
SI
Slowenien
CR
Costa Rica
NZ
Neuseeland
MA
Marokko
OM
Oman
GH
Ghana
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
BM
Bermuda
MT
Malta
SK
Slowakei
HR
Kroatien
MC
Monaco
AO
Angola
UY
Uruguay
MO
Macao
TW
Taiwan
QA
Katar
VN
Vietnam
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Bond Markets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
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Japanischer Yen
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Türkische Lira
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CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
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INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
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SGD
Singapur-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Patrimony Fund - Bond Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Bond Markets machen 60,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Lazard Convertible Global PC EUR
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR Z Acc
SILEX Fd SCA SICAV-SIF Fnncl Crdt P EUR
Lazard Credit Opportunities PVC EUR
Tikehau 2027 F Acc EUR
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR MA
Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Branchen
Der Patrimony Fund - Bond Markets investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Patrimony Fund - Bond Markets beträgt seit dem 9.4.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Bond Markets
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Bond Markets?
Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Bond Markets an?
Schüttet der Patrimony Fund - Bond Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Bond Markets?
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