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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
74,27 Mio. €
Positionen
252
Auflage
10.09.2015
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG Oblig Revenus wurde am 10. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
74,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Lefort, Guy Thomas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG Oblig Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Belgien
Österreich
Griechenland
Portugal
Schweden
Irland
Kanada
Schweiz
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Slowenien
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Oblig Revenus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der SG Oblig Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
223
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG Oblig Revenus machen 33,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.5%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Caisse Francaise de Financement Local 1%
European Union
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.75%
Spain (Kingdom of) 1.95%
France (Republic Of) 0.75%
European Union 0.8%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
Banco BPM S.p.A. 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,49%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG Oblig Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,21% | - |
| 1 Monat | +0,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG Oblig Revenus finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,17€ | |
| 2024 | 2,45€ | |
| 2023 | 2,39€ | |
| 2022 | 0,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Oblig Revenus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG Oblig Revenus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Oblig Revenus?
Welche Kosten fallen beim SG Oblig Revenus an?
Schüttet der SG Oblig Revenus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Oblig Revenus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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