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SG Oblig Revenus

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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,27 Mio. €
Positionen
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252
Auflage
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10.09.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG Oblig Revenus wurde am 10. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

74,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Lefort, Guy Thomas

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

40.0049
40,00%

Italien

15.30842
15,31%

Spanien

14.31981
14,32%

Deutschland

6.46021
6,46%

Vereinigte Staaten

3.58831
3,59%

Niederlande

3.02261
3,02%

Vereinigtes Königreich

1.8745
1,87%

Belgien

1.78813
1,79%

Österreich

1.11061
1,11%

Griechenland

0.93694
0,94%

Portugal

0.55869
0,56%

Schweden

0.5523
0,55%

Irland

0.48849
0,49%

Kanada

0.46046
0,46%

Schweiz

0.43993
0,44%

Luxemburg

0.3701
0,37%

Finnland

0.36348
0,36%

Dänemark

0.31876
0,32%

Slowenien

0.27316
0,27%

Japan

0.13523
0,14%

Regionen

Europa
88.19104
88,19%
Amerika
4.04877
4,05%
Asien
0.13523
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Oblig Revenus enthalten:
EUR
Euro
85.00555
85,01%
USD
US Dollar
3.58831
3,59%
GBP
Pfund Sterling
1.8745
1,87%
SEK
Schwedische Krone
0.5523
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46046
0,46%
CHF
Schweizer Franken
0.43993
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.31876
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.13523
0,14%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG Oblig Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.70054999999999
33,70%
252
0
223
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG Oblig Revenus machen 33,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.5%
5.9646
5,96%
Spain (Kingdom of) 3.5%
5.82788
5,83%
Caisse Francaise de Financement Local 1%
3.89139
3,89%
European Union
3.79853
3,80%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.75%
3.36829
3,37%
Spain (Kingdom of) 1.95%
3.10422
3,10%
France (Republic Of) 0.75%
2.57249
2,57%
European Union 0.8%
2.16792
2,17%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
1.56071
1,56%
Banco BPM S.p.A. 3.75%
1.44452
1,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.33848
20,34%
Unternehmensanleihen
55.05817
55,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.97098
6,97%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.4379
32,44%
3 bis 5 Jahre
31.43652
31,44%
5 bis 7 Jahre
14.51596
14,52%
7 bis 10 Jahre
8.47661
8,48%
10 bis 15 Jahre
4.13352
4,13%
15 bis 20 Jahre
0.4068
0,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,49%
Durchschnittlicher Kupon
3,28%
Aktuelle Rendite
2,93%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des SG Oblig Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,21%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,52%+0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SG Oblig Revenus finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,17€
20242,45€
20232,39€
20220,50€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Oblig Revenus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG Oblig Revenus um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%informer.replication_method.nullThesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%informer.replication_method.nullAusschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%informer.replication_method.nullThesaurierend2,8 Mrd. €03.08.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullThesaurierend2,8 Mrd. €06.06.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Oblig Revenus?

Welche Kosten fallen beim SG Oblig Revenus an?

Schüttet der SG Oblig Revenus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Oblig Revenus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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