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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GF Fidlit
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TER
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
504,28 Mio. €
Positionen
126
Auflage
30.09.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GF Fidlit wurde am 30. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
504,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Sébastien Jallet, Lîen N'Guyen, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GF Fidlit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Belgien
Japan
Portugal
Niederlande
Irland
Dänemark
Australien
Kanada
Schweiz
Griechenland
Schweden
Finnland
Rumänien
Hongkong
Taiwan
Luxemburg
Norwegen
Indien
Singapur
Tschechien
Israel
Südafrika
Mexiko
Brasilien
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GF Fidlit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der GF Fidlit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GF Fidlit machen 40,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPPEasyMSCIWldESGFilteredMinTEETFHEURCp
Euro Bobl Future June 25
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 0.95%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF H € Acc
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX
Italy (Republic Of) 3.35%
Italy (Republic Of) 1.45%
Branchen
Der GF Fidlit investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,70€ an Gewinn erzielt, also +3,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +73,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GF Fidlit beträgt seit dem 7.4.2025 2,98% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,89% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,98% | +2,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GF Fidlit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,34€ | |
| 2023 | 0,18€ | |
| 2022 | 3,68€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GF Fidlit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GF Fidlit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GF Fidlit?
Welche Kosten fallen beim GF Fidlit an?
Schüttet der GF Fidlit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GF Fidlit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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