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Roca Multistrategies

ISIN
FR0013049483

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,17%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,56 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Roca Multistrategies wurde am 27. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,97 €

Auflagedatum

27. November 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Marion Buniazet, Pierre Poulain, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Roca Multistrategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

20.65884
20,66%
US

Vereinigte Staaten

13.599879999999999
13,60%
DE

Deutschland

6.05213
6,05%
IT

Italien

5.52919
5,53%
GB

Vereinigtes Königreich

3.70988
3,71%
CN

China

2.4460299999999995
2,45%
NL

Niederlande

2.0593300000000005
2,06%
BE

Belgien

1.9143800000000002
1,91%
ES

Spanien

1.6335199999999999
1,63%
FI

Finnland

1.3326200000000001
1,33%
CH

Schweiz

1.2131999999999998
1,21%
SE

Schweden

0.96129
0,96%
MX

Mexiko

0.7785099999999999
0,78%
AT

Österreich

0.61424
0,61%
BR

Brasilien

0.6132500000000001
0,61%
TR

Türkei

0.59717
0,60%
NO

Norwegen

0.52149
0,52%
IE

Irland

0.38595
0,39%
CO

Kolumbien

0.35882
0,36%
ZA

Südafrika

0.31021
0,31%
DO

Dominikanische Republik

0.29682
0,30%
DK

Dänemark

0.29388000000000003
0,29%
CA

Kanada

0.28469
0,28%
GR

Griechenland

0.28283
0,28%
PE

Peru

0.28055
0,28%
IN

Indien

0.27104
0,27%
PL

Polen

0.23957
0,24%
UZ

Usbekistan

0.23871
0,24%
ID

Indonesien

0.21978
0,22%
SG

Singapur

0.21962
0,22%
AR

Argentinien

0.21918
0,22%
AU

Australien

0.20439000000000002
0,20%
PT

Portugal

0.19580999999999998
0,20%
VN

Vietnam

0.18725
0,19%
EG

Ägypten

0.18267
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17693
0,18%
RO

Rumänien

0.15032
0,15%
LV

Lettland

0.14914
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14556
0,15%
GH

Ghana

0.14227
0,14%
OM

Oman

0.13937
0,14%
GT

Guatemala

0.12718000000000002
0,13%
PY

Paraguay

0.1255
0,13%
PA

Panama

0.1217
0,12%
UA

Ukraine

0.11284
0,11%
EC

Ecuador

0.1019
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09967
0,10%
HU

Ungarn

0.09687
0,10%
MY

Malaysia

0.0963
0,10%
UY

Uruguay

0.09445
0,09%
CL

Chile

0.09106
0,09%
LT

Litauen

0.08196999999999999
0,08%
AO

Angola

0.07932
0,08%
NG

Nigeria

0.07879
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07854
0,08%
HK

Hongkong

0.07486000000000001
0,07%
JP

Japan

0.07084
0,07%
CZ

Tschechien

0.06875
0,07%
IL

Israel

0.06819
0,07%
JO

Jordanien

0.0597
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05691
0,06%
CR

Costa Rica

0.05335
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05123
0,05%
ZM

Sambia

0.04782
0,05%
GA

Gabun

0.04551
0,05%
MA

Marokko

0.04458
0,04%
BG

Bulgarien

0.04205
0,04%
KE

Kenia

0.03756
0,04%
CM

Kamerun

0.03471
0,03%
SV

El Salvador

0.03259
0,03%
CY

Zypern

0.0295
0,03%
GE

Georgien

0.0291
0,03%
BJ

Benin

0.0237
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02261
0,02%
PK

Pakistan

0.02197
0,02%
SK

Slowakei

0.0213
0,02%
MZ

Mosambik

0.02085
0,02%
AL

Albanien

0.02069
0,02%
BS

Bahamas

0.01892
0,02%
EE

Estland

0.01833
0,02%
RS

Serbien

0.01705
0,02%
SN

Senegal

0.01648
0,02%
PH

Philippinen

0.01578
0,02%
KR

Südkorea

0.0149
0,01%
LU

Luxemburg

0.01213
0,01%

Regionen

Europa
48.413560000000004
48,41%
Amerika
16.973879999999998
16,97%
Asien
5.612729999999999
5,61%
Afrika
1.1658100000000002
1,17%
Ozeanien
0.21321
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Roca Multistrategies enthalten:
EUR
Euro
40.98163
40,98%
USD
US Dollar
13.73575
13,74%
GBP
Pfund Sterling
3.70988
3,71%
CNY
Renminbi Yuan
2.4460299999999995
2,45%
CHF
Schweizer Franken
1.2131999999999998
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.96129
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7785099999999999
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.6132500000000001
0,61%
TRY
Türkische Lira
0.59717
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.52149
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35882
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31021
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29682
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.29388000000000003
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28469
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.28055
0,28%
INR
Indische Rupie
0.27104
0,27%
PLN
Złoty
0.23957
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.23871
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21978
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21962
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21918
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.20439000000000002
0,20%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.18725
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18267
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17693
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.15032
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14556
0,15%
GHS
Cedi
0.14227
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13985
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13937
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12718000000000002
0,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1255
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1217
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11284
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09687
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0963
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09445
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09106
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08022
0,08%
AOA
Kwanza
0.07932
0,08%
NGN
Naira
0.07879
0,08%
KZT
Tenge
0.07854
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07486000000000001
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.07084
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06875
0,07%
ILS
Shekel
0.06819
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0597
0,06%
AZN
Manat
0.05691
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05335
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05123
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04782
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04458
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04205
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03756
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.0291
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02261
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02197
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02085
0,02%
ALL
Lek
0.02069
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01892
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01705
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01578
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0149
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Roca Multistrategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.47994999999999
79,48%
21
0
1
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Roca Multistrategies machen 79,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mandarine Small Caps France I
13.75978
13,76%
Mandarine Equity Income I
11.21552
11,22%
Mandarine Solution I
9.32855
9,33%
MAM Sustain USA I
8.9927
8,99%
Mandarine Short Duration I
7.34584
7,35%
R-co Thematic Real Estate I2
6.06032
6,06%
5 Year Treasury Note Future June 25
5.93264
5,93%
BOFA MLCX Commodity Alp UCITS EUR E1 Acc
5.85599
5,86%
Mandarine Premium Europe I
5.76802
5,77%
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
5.22059
5,22%

Branchen

Der Roca Multistrategies investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.37399
0,37%
Software
0.33619
0,34%
Halbleiter
0.29708
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.25893
0,26%
Forsterzeugnisse
0.25735
0,26%
Versicherungen
0.24171
0,24%
Industrieprodukte
0.20874
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14962
0,15%
Pharmaunternehmen
0.14746
0,15%
Öl & Gas
0.14613
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12377
0,12%
Regulierte Versorger
0.12374
0,12%
Chemikalien
0.10929
0,11%
Hardware
0.10842
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.10792
0,11%
Interaktive Medien
0.10666
0,11%
Telekommunikation
0.09903
0,10%
Bauwesen
0.08402
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.08099
0,08%
Kapitalmärkte
0.05737
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.0531
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04479
0,04%
Transport
0.03837
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03161
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.03122
0,03%
Unternehmensdienste
0.02947
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02868
0,03%
REITs
0.02239
0,02%
Medien
0.01711
0,02%
Krankenversicherungen
0.01647
0,02%
Bildung
0.01331
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01236
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01189
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01088
0,01%
Restaurants
0.01058
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01056
0,01%
Tabakprodukte
0.00824
0,01%
Schwere Maschinen
0.00702
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00654
0,01%
Biotechnologie
0.00498
0,00%
Konglomerate
0.00477
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00409
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00306
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00306
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00266
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00251
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00234
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00232
0,00%
Industrievertrieb
0.00231
0,00%
Immobilien
0.00151
0,00%
Baustoffe
0.0015
0,00%
Landwirtschaft
0.00148
0,00%
Stahl
0.00104
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00036
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,10€ an Gewinn erzielt, also +5,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +109,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Roca Multistrategies beträgt seit dem 11.4.2025 5,62% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,42%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+5,62%+5,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Roca Multistrategies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Roca Multistrategies um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Roca Multistrategies?

Welche Kosten fallen beim Roca Multistrategies an?

Schüttet der Roca Multistrategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Roca Multistrategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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