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M Convertibles SRI

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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
403,16 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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10.02.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M Convertibles SRI wurde am 10. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 403,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Hdg Conv Bd EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Europe Hdg Conv Bd EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

403,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,54 Mio. €

Auflagedatum

10. Februar 2016

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bastien Rapoport, Julien Coulouarn

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

33.18756
33,19%

Frankreich

28.36094
28,36%

Italien

15.65426
15,65%

Spanien

9.37316
9,37%

Niederlande

4.38361
4,38%

Vereinigtes Königreich

3.73643
3,74%

Vereinigte Staaten

1.32743
1,33%

Österreich

1.21376
1,21%

Belgien

1.03063
1,03%

Schweden

0.87908
0,88%

Irland

0.62325
0,62%

Regionen

Europa
98.44268
98,44%
Amerika
1.32743
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M Convertibles SRI enthalten:
EUR
Euro
93.82717
93,83%
GBP
Pfund Sterling
3.73643
3,74%
USD
US Dollar
1.32743
1,33%
SEK
Schwedische Krone
0.87908
0,88%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M Convertibles SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.63792
28,64%
63
0
3
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M Convertibles SRI machen 28,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rheinmetall AG 2.25%
3.39396
3,39%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
3.14859
3,15%
Eni SpA 2.95%
3.06902
3,07%
MTU Aero Engines AG 0.05%
3.02514
3,03%
SPIE SA 2%
2.81731
2,82%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
2.73724
2,74%
LEG Properties BV 1%
2.73649
2,74%
Vinci SA 0.7%
2.63609
2,64%
Schneider Electric SE 1.97%
2.6001
2,60%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
2.47398
2,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
8.43677
8,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
91.33335
91,33%
Cash
0.22015
0,22%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
37.72675
37,73%
3 bis 5 Jahre
35.79496
35,79%
5 bis 7 Jahre
26.24841
26,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,66%
Aktuelle Rendite
1,61%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M Convertibles SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M Convertibles SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 154,00€ an Gewinn erzielt, also +15,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des M Convertibles SRI beträgt seit dem 10.2.2016 29,85% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,85%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+6,54%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+11,11%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,49%+12,49%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,46%+7,20%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,13%+4,59%
10 Jahre --
Max
?
10.2.2016 - 13.5.2025
+29,85%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des M Convertibles SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202513,02€2,41%
20245,62€1,14%
20234,57€0,97%
20225,27€1,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M Convertibles SRI
Volatilität
?
4,86%
1 Jahr
4,48%
3 Jahre
5,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,98%
1 Jahr
-19,86%
3 Jahre
-19,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,90
1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M Convertibles SRI um maximal
-6,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M Convertibles SRI?

Welche Kosten fallen beim M Convertibles SRI an?

Schüttet der M Convertibles SRI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M Convertibles SRI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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