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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Portfolio HQLA 1
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TER
9,00 %
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,9 Mio. €
Positionen
27
Auflage
20.05.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Portfolio HQLA 1 wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 9,00 % und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
9,00 %
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,9 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Robert, Isabelle Vic-Philippe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio HQLA 1 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Portfolio HQLA 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Portfolio HQLA 1 machen 50,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bpifrance SA 0.5%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
European Union 0.8%
Asian Development Bank 0.35%
France (Republic Of)
Walloon (Region Of) 0.05%
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Dexia SA 0.625%
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,46%Aktuelle Rendite
1,71%Durchschnittlicher Kupon
1,45%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio HQLA 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio HQLA 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,40€ an Gewinn erzielt, also +3,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Portfolio HQLA 1 beträgt seit dem 20.5.2016 3,44% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,36% | - |
| 1 Jahr | +3,33% | +3,33% |
| 3 Jahre | +7,09% | +2,29% |
| 5 Jahre | +6,24% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,44% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio HQLA 1
Volatilität
0,17%
1 Jahr
0,26%
3 Jahre
0,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,68%
1 Jahr
-4,95%
3 Jahre
-4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
20,54
1 Jahr
8,74
3 Jahre
3,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio HQLA 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2024.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio HQLA 1?
Welche Kosten fallen beim Portfolio HQLA 1 an?
Schüttet der Portfolio HQLA 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio HQLA 1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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