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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,44 Mio. €
Positionen
67
Auflage
27.12.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sunny Alpha Club wurde am 27. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STRBB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EURBbg Dev Markets Large EURBbg Pan-Eur Agg Gvt 3-5 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STRBB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EURBbg Dev Markets Large EURBbg Pan-Eur Agg Gvt 3-5 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,76 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Grolier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sunny Alpha Club weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Deutschland
Schweiz
Vereinigte Staaten
Finnland
Vereinigtes Königreich
Schweden
Belgien
Österreich
Portugal
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sunny Alpha Club enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Sunny Alpha Club diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
30
22
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sunny Alpha Club machen 48,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
France (Republic Of) 0.5%
Belharra Euro I
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
Sanofi SA
Koninklijke KPN N.V. 5.625%
Societe Generale S.A. 1.25%
Compagnie de Saint-Gobain SA
STMicroelectronics NV
Ubisoft Entertainment S.A. 0%
Branchen
Der Sunny Alpha Club investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,10€ an Gewinn erzielt, also +9,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +152,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sunny Alpha Club beträgt seit dem 8.4.2025 9,31% (entspricht 9,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,17% | - |
| 1 Monat | +8,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,31% | +9,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sunny Alpha Club
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sunny Alpha Club um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sunny Alpha Club?
Welche Kosten fallen beim Sunny Alpha Club an?
Schüttet der Sunny Alpha Club Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sunny Alpha Club?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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