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Trecento Sant ISR
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TER
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3,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trecento Sant ISR wurde am 18. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
123,72 €
Auflagedatum
18. Januar 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Bourret, Alice Lhabouz, Julien Jérémie, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trecento Sant ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CN
China
AU
Australien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trecento Sant ISR enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trecento Sant ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trecento Sant ISR machen 41,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Boston Scientific Corp
Eli Lilly and Co
Stryker Corp
AbbVie Inc
Intuitive Surgical Inc
Roche Holding AG
UnitedHealth Group Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
UCB SA
Novartis AG Registered Shares
Branchen
Der Trecento Sant ISR investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,00$ an Gewinn erzielt, also +5,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +73,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Trecento Sant ISR beträgt seit dem 7.4.2025 5,10% (entspricht 5,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,10% | +5,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trecento Sant ISR
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trecento Sant ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
-3,89%
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YTD
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MAX
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| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trecento Sant ISR?
Welche Kosten fallen beim Trecento Sant ISR an?
Schüttet der Trecento Sant ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trecento Sant ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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