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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Positionen
55
Auflage
16.02.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tocqueville Value Euro ISR wurde am 16. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
627,33 Mio. €
Auflagedatum
16. Februar 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Lacharme, Edouard Chêne, Michel Saugné, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tocqueville Value Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Schweiz
Schweden
Vereinigte Staaten
Portugal
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tocqueville Value Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Tocqueville Value Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tocqueville Value Euro ISR machen 36,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE
Sanofi SA
Banco Santander SA
BNP Paribas Act. Cat.A
Deutsche Telekom AG
Siemens AG
Intesa Sanpaolo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Iberdrola SA
Enel SpA
Branchen
Der Tocqueville Value Euro ISR investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,50€ an Gewinn erzielt, also +16,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +407,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tocqueville Value Euro ISR beträgt seit dem 8.4.2025 14,26% (entspricht 14,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,21% | - |
| 1 Monat | +13,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,26% | +14,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tocqueville Value Euro ISR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tocqueville Value Euro ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,84%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tocqueville Value Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim Tocqueville Value Euro ISR an?
Schüttet der Tocqueville Value Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tocqueville Value Euro ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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