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BNP Paribas Melodies
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TER
0,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
15,3 Mio. €
Positionen
9
Auflage
20.06.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Melodies wurde am 20. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,2 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elise Dufour-Olivier, Lindia Min, Marlène Blot, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Melodies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweden
Australien
Kanada
Belgien
Spanien
Italien
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Melodies enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Melodies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Melodies machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Money 3M IC
BNP Paribas Mois ISR IC
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I Cap
France (Republic Of) 0%
BNPP Sustainable Invest 3M IC
Total Return Equity Swap Trs 12 15 233 105.00 Eur 24 06 2024 24 06 2025
BNP Paribas Cash Invest E
Total Return Equity Swap Trs 12 15 233 105.00 Eur 24 06 2024 24 06 2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Melodies beträgt seit dem 3.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,20% | - |
| 1 Monat | +0,87% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Melodies
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Melodies um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,31%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Melodies?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Melodies an?
Schüttet der BNP Paribas Melodies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Melodies?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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