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Essentiel Convictions

ISIN
FR0013300647

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,18%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
934,53 €
Positionen
?
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10
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.03.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Essentiel Convictions wurde am 19. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 934,53 €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

934,53 €

Volumen der Anteilsklasse

934,53 €

Auflagedatum

19. März 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Virginie Prunier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Essentiel Convictions weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.71283
19,71%
FR

Frankreich

14.10435
14,10%
DE

Deutschland

8.19982
8,20%
IT

Italien

7.02065
7,02%
GB

Vereinigtes Königreich

5.31831
5,32%
ES

Spanien

5.13123
5,13%
NL

Niederlande

3.60878
3,61%
JP

Japan

1.51178
1,51%
CA

Kanada

1.31724
1,32%
CN

China

1.17833
1,18%
KR

Südkorea

1.14873
1,15%
IN

Indien

1.14625
1,15%
AU

Australien

1.11291
1,11%
SE

Schweden

1.05595
1,06%
CL

Chile

1.04962
1,05%
MX

Mexiko

1.03671
1,04%
CH

Schweiz

1.0051999999999999
1,01%
DK

Dänemark

0.88988
0,89%
BR

Brasilien

0.79454
0,79%
BE

Belgien

0.79281
0,79%
PT

Portugal

0.6794
0,68%
FI

Finnland

0.67371
0,67%
TR

Türkei

0.63122
0,63%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.62096
0,62%
NZ

Neuseeland

0.5799
0,58%
RO

Rumänien

0.53217
0,53%
MO

Macao

0.5016
0,50%
ZA

Südafrika

0.49481
0,49%
PE

Peru

0.48016
0,48%
HU

Ungarn

0.45914
0,46%
NO

Norwegen

0.40644
0,41%
CO

Kolumbien

0.38566
0,39%
AT

Österreich

0.38059
0,38%
TW

Taiwan

0.35613
0,36%
ID

Indonesien

0.34288
0,34%
LU

Luxemburg

0.28612
0,29%
CZ

Tschechien

0.28514
0,29%
OM

Oman

0.25472
0,25%
QA

Katar

0.23933
0,24%
AR

Argentinien

0.2288
0,23%
PH

Philippinen

0.22649
0,23%
IE

Irland

0.21194
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20823
0,21%
PL

Polen

0.19167
0,19%
NG

Nigeria

0.1833
0,18%
TH

Thailand

0.162
0,16%
SI

Slowenien

0.15127
0,15%
IL

Israel

0.15097
0,15%
GR

Griechenland

0.1371
0,14%
KW

Kuwait

0.13009
0,13%
MY

Malaysia

0.11579
0,12%
HK

Hongkong

0.11544
0,12%
SG

Singapur

0.10526
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.09977
0,10%
CR

Costa Rica

0.09895
0,10%
PA

Panama

0.09889
0,10%
RS

Serbien

0.09003
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08751
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08548
0,09%
GT

Guatemala

0.08262
0,08%
MN

Mongolei

0.07291
0,07%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.06654
0,07%
MA

Marokko

0.05973
0,06%
SK

Slowakei

0.01586
0,02%

Regionen

Europa
51.62904999999999
51,63%
Amerika
24.90563
24,91%
Asien
9.788060000000003
9,79%
Ozeanien
1.6928100000000001
1,69%
Afrika
0.8898600000000001
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Essentiel Convictions enthalten:
EUR
Euro
41.39511999999999
41,40%
USD
US Dollar
19.71283
19,71%
GBP
Pfund Sterling
5.31831
5,32%
JPY
Japanischer Yen
1.51178
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31724
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.17833
1,18%
KRW
Südkoreanischer Won
1.14873
1,15%
INR
Indische Rupie
1.14625
1,15%
AUD
Australischer Dollar
1.11291
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.05595
1,06%
CLP
Chilenischer Peso
1.04962
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03671
1,04%
CHF
Schweizer Franken
1.0051999999999999
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.88988
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.79454
0,79%
TRY
Türkische Lira
0.63122
0,63%
AED
Arabischer Dirham
0.62096
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5799
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.53217
0,53%
MOP
Macau-Pataca
0.5016
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49481
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.48016
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.45914
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.40644
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38566
0,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35613
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34288
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.28514
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.25472
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.23933
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.2288
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.22649
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20823
0,21%
PLN
Złoty
0.19167
0,19%
NGN
Naira
0.1833
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.162
0,16%
ILS
Shekel
0.15097
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13009
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11579
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11544
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10526
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09977
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09895
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09889
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09003
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08751
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08548
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08262
0,08%
MNT
Tugrik
0.07291
0,07%
CDF
Kongo-Franc
0.06654
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05973
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Essentiel Convictions diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.92895999999999
99,93%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Essentiel Convictions machen 99,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR
12.09401
12,09%
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
11.76743
11,77%
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)
11.73062
11,73%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR
11.65518
11,66%
Ostrum Credit Short Dur G/A EUR
11.53447
11,53%
DNCA Invest Global New World SI EUR
11.16145
11,16%
Thematics Water IA EUR
10.2045
10,20%
Ostrum SRI Money Plus SI
9.98225
9,98%
DNCA Invest Value Europe I EUR
9.79905
9,80%

Branchen

Der Essentiel Convictions investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.83926
3,84%
Industrieprodukte
2.81078
2,81%
Regulierte Versorger
2.38627
2,39%
Halbleiter
2.07414
2,07%
Interaktive Medien
1.77412
1,77%
Bauwesen
1.42535
1,43%
Abfallwirtschaft
1.38373
1,38%
Kreditdienstleistungen
1.22449
1,22%
Banken
1.10282
1,10%
Zykl. Konsumgüter
0.96015
0,96%
Medien
0.90479
0,90%
Hardware
0.88184
0,88%
Öl & Gas
0.85166
0,85%
Unternehmensdienste
0.83229
0,83%
Chemikalien
0.79814
0,80%
Industrievertrieb
0.77618
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69387
0,69%
Pharmaunternehmen
0.64455
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56033
0,56%
Telekommunikation
0.47751
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.39566
0,40%
Basiskonsumgüter
0.39412
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.37748
0,38%
Kapitalmärkte
0.32936
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.31137
0,31%
Konglomerate
0.27672
0,28%
Versicherungen
0.24934
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24872
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24721
0,25%
Transport
0.23372
0,23%
Haushaltsprodukte
0.23093
0,23%
Baustoffe
0.19946
0,20%
Reisen & Freizeit
0.17662
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11425
0,11%
Stahl
0.09733
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.00156
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,70€ an Gewinn erzielt, also +5,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Essentiel Convictions beträgt seit dem 7.4.2025 5,07% (entspricht 5,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,07%+5,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Essentiel Convictions
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Essentiel Convictions um maximal
-0,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Essentiel Convictions?

Welche Kosten fallen beim Essentiel Convictions an?

Schüttet der Essentiel Convictions Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Essentiel Convictions?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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