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Unofi-Allocation Monde

ISIN
FR0013333267

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
255,32 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Unofi-Allocation Monde wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,32 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

255,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

255,32 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre Poulain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Unofi-Allocation Monde weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.048360000000002
27,05%

Frankreich

10.40004
10,40%

Deutschland

10.17854
10,18%

Irland

7.50326
7,50%

Vereinigtes Königreich

6.953609999999999
6,95%

Italien

3.36277
3,36%

Niederlande

3.15794
3,16%

Spanien

2.7108399999999997
2,71%

Japan

2.23706
2,24%

Schweiz

1.67695
1,68%

Kanada

0.9933799999999999
0,99%

Schweden

0.98511
0,99%

Belgien

0.93254
0,93%

Australien

0.8691599999999999
0,87%

China

0.8633900000000001
0,86%

Österreich

0.6902
0,69%

Dänemark

0.61351
0,61%

Mexiko

0.60743
0,61%

Indien

0.57163
0,57%

Brasilien

0.55443
0,55%

Portugal

0.54338
0,54%

Taiwan

0.42291999999999996
0,42%

Südafrika

0.40663
0,41%

Finnland

0.39448
0,39%

Polen

0.36172
0,36%

Neuseeland

0.34565
0,35%

Griechenland

0.33487
0,33%

Rumänien

0.33462
0,33%

Südkorea

0.30505
0,31%

Tschechien

0.29162
0,29%

Ungarn

0.24578
0,25%

Luxemburg

0.23654000000000003
0,24%

Indonesien

0.23128
0,23%

Kolumbien

0.21246
0,21%

Singapur

0.19118000000000002
0,19%

Hongkong

0.16181
0,16%

Türkei

0.1573
0,16%

Zypern

0.15671
0,16%

Chile

0.14288
0,14%

Malaysia

0.13509
0,14%

Norwegen

0.11794
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11727000000000001
0,12%

Argentinien

0.10238
0,10%

Kaimaninseln

0.09825
0,10%

Ukraine

0.08775
0,09%

Thailand

0.08049
0,08%

Peru

0.07288
0,07%

Israel

0.06622
0,07%

Nigeria

0.06364
0,06%

Bermuda

0.05944
0,06%

Usbekistan

0.05426
0,05%

Kasachstan

0.046560000000000004
0,05%

Paraguay

0.04601
0,05%

Sambia

0.04471
0,04%

Ägypten

0.04422
0,04%

Saudi-Arabien

0.04271
0,04%

Island

0.03728
0,04%

Slowenien

0.03704
0,04%

Serbien

0.03699
0,04%

Litauen

0.03525
0,04%

Angola

0.03022
0,03%

Sri Lanka

0.02876
0,03%

Senegal

0.02649
0,03%

Macao

0.02567
0,03%

Ghana

0.02521
0,03%

Estland

0.02417
0,02%

Slowakei

0.02308
0,02%

Guatemala

0.02257
0,02%

Marokko

0.02181
0,02%

Ecuador

0.01979
0,02%

Dominikanische Republik

0.01868
0,02%

Bahrain

0.01766
0,02%

Georgien

0.01588
0,02%

Bahamas

0.01521
0,02%

Elfenbeinküste

0.01353
0,01%

Uruguay

0.01265
0,01%

Honduras

0.01254
0,01%

El Salvador

0.01239
0,01%

Panama

0.01236
0,01%

Jersey

0.01216
0,01%

Malta

0.01171
0,01%

Aserbaidschan

0.01082
0,01%

Kroatien

0.01031
0,01%

Regionen

Europa
52.35687999999999
52,36%
Amerika
30.011690000000005
30,01%
Asien
6.0466
6,05%
Ozeanien
1.21481
1,21%
Afrika
0.69891
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Allocation Monde enthalten:
EUR
Euro
40.739879999999985
40,74%
USD
US Dollar
27.080630000000003
27,08%
GBP
Pfund Sterling
6.953609999999999
6,95%
JPY
Japanischer Yen
2.23706
2,24%
CHF
Schweizer Franken
1.67695
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9933799999999999
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.98511
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.8691599999999999
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.8633900000000001
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.61351
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60743
0,61%
INR
Indische Rupie
0.57163
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.55443
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42291999999999996
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40663
0,41%
PLN
Złoty
0.36172
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.34565
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33462
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30505
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.29162
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.24578
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23128
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21246
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19118000000000002
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16181
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1573
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14288
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13509
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11794
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11727000000000001
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10238
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09825
0,10%
UAH
Hrywnja
0.08775
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08049
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07288
0,07%
ILS
Shekel
0.06622
0,07%
NGN
Naira
0.06364
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05944
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05426
0,05%
KZT
Tenge
0.046560000000000004
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04601
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04471
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04422
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04290000000000001
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04271
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03728
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03699
0,04%
AOA
Kwanza
0.03022
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02876
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02567
0,03%
GHS
Cedi
0.02521
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02257
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02181
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01868
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01766
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01588
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01521
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01265
0,01%
HNL
Lempira
0.01254
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01236
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01216
0,01%
AZN
Manat
0.01082
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01031
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Unofi-Allocation Monde diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.541979999999995
42,54%
47
0
1
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Unofi-Allocation Monde machen 42,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
5.90565
5,91%
JPM America Equity C (acc) USD
5.49668
5,50%
Schelcher Flexible Short Duration C
4.70014
4,70%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
4.34745
4,35%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR
4.17902
4,18%
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC
4.00851
4,01%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
3.54781
3,55%
M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc
3.53931
3,54%
BDL Convictions I
3.44123
3,44%
Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc A
3.37618
3,38%

Branchen

Der Unofi-Allocation Monde investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.29675
3,30%
Banken
2.61165
2,61%
Halbleiter
2.39823
2,40%
Pharmaunternehmen
1.73392
1,73%
Zykl. Konsumgüter
1.6703
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.42951
1,43%
Interaktive Medien
1.33482
1,33%
Bauwesen
1.25775
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.19825
1,20%
Hardware
1.15112
1,15%
Versicherungen
1.06996
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0664
1,07%
Öl & Gas
1.04453
1,04%
Industrieprodukte
1.03483
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89963
0,90%
Regulierte Versorger
0.80542
0,81%
Medien
0.71688
0,72%
Reisen & Freizeit
0.66942
0,67%
Kapitalmärkte
0.65451
0,65%
Chemikalien
0.64265
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.63454
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61462
0,61%
Unternehmensdienste
0.56844
0,57%
Telekommunikation
0.46948
0,47%
Konglomerate
0.44925
0,45%
Transport
0.44288
0,44%
Metalle & Bergbau
0.378
0,38%
REITs
0.36104
0,36%
Schwere Maschinen
0.35347
0,35%
Restaurants
0.34371
0,34%
Baustoffe
0.3036
0,30%
Basiskonsumgüter
0.28451
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.24804
0,25%
Biotechnologie
0.22264
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20143
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16971
0,17%
Tabakprodukte
0.13541
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11583
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11386
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10275
0,10%
Krankenversicherungen
0.10123
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08618
0,09%
Immobilien
0.08364
0,08%
Industrievertrieb
0.08007
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07575
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06314
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.03132
0,03%
Stahl
0.02516
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02348
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01257
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00884
0,01%
Landwirtschaft
0.00609
0,01%
Bildung
0.00274
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00176
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00094
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,60€ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Unofi-Allocation Monde beträgt seit dem 7.4.2025 4,46% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,79%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,01%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,46%+4,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Allocation Monde
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Allocation Monde um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Allocation Monde?

Welche Kosten fallen beim Unofi-Allocation Monde an?

Schüttet der Unofi-Allocation Monde Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Allocation Monde?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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