Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

E-Fund Patrimoine

ISIN
FR0013333796

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,04 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der E-Fund Patrimoine wurde am 12. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,04 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Terras, Mathieu Six

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den E-Fund Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.73939
23,74%
DE

Deutschland

12.83466
12,83%
FR

Frankreich

12.53567
12,54%
IT

Italien

6.405329999999999
6,41%
ES

Spanien

5.81799
5,82%
GB

Vereinigtes Königreich

5.16712
5,17%
NL

Niederlande

4.7953399999999995
4,80%
CN

China

4.64189
4,64%
BE

Belgien

1.35798
1,36%
GR

Griechenland

1.2973700000000001
1,30%
AT

Österreich

1.26962
1,27%
CH

Schweiz

1.21647
1,22%
CA

Kanada

0.94605
0,95%
IE

Irland

0.87944
0,88%
MX

Mexiko

0.8463
0,85%
DK

Dänemark

0.80084
0,80%
PL

Polen

0.7856
0,79%
IN

Indien

0.7751899999999999
0,78%
ID

Indonesien

0.6291399999999999
0,63%
HU

Ungarn

0.59798
0,60%
AU

Australien

0.54361
0,54%
CZ

Tschechien

0.5127
0,51%
MY

Malaysia

0.49639
0,50%
FI

Finnland

0.47175999999999996
0,47%
PT

Portugal

0.47031
0,47%
ZA

Südafrika

0.44823
0,45%
BR

Brasilien

0.44709
0,45%
SE

Schweden

0.42130999999999996
0,42%
JP

Japan

0.35696
0,36%
CO

Kolumbien

0.34391
0,34%
RO

Rumänien

0.33249
0,33%
TR

Türkei

0.3087
0,31%
NO

Norwegen

0.2678
0,27%
TH

Thailand

0.25107999999999997
0,25%
CY

Zypern

0.23497
0,23%
TW

Taiwan

0.21182
0,21%
IS

Island

0.21129
0,21%
KR

Südkorea

0.1747
0,17%
PE

Peru

0.16162
0,16%
IL

Israel

0.15471
0,15%
UA

Ukraine

0.14774
0,15%
SG

Singapur

0.14218
0,14%
CL

Chile

0.14086
0,14%
EG

Ägypten

0.13798
0,14%
JM

Jamaika

0.1273
0,13%
BM

Bermuda

0.12123
0,12%
LU

Luxemburg

0.10637
0,11%
AR

Argentinien

0.08394
0,08%
PH

Philippinen

0.0637
0,06%
EE

Estland

0.06348
0,06%
LB

Libanon

0.06342
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.06018
0,06%
MT

Malta

0.0598
0,06%
SK

Slowakei

0.05934
0,06%
PY

Paraguay

0.05577
0,06%
RS

Serbien

0.05199
0,05%
LT

Litauen

0.05146
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04877
0,05%
HK

Hongkong

0.04437
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04261
0,04%
NG

Nigeria

0.03893
0,04%
LV

Lettland

0.03328
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03215
0,03%
SN

Senegal

0.03122
0,03%
OM

Oman

0.02006
0,02%
UY

Uruguay

0.01251
0,01%

Regionen

Europa
59.02799
59,03%
Amerika
26.98859
26,99%
Asien
8.7878
8,79%
Afrika
0.6937099999999999
0,69%
Ozeanien
0.59238
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E-Fund Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
48.74495999999999
48,74%
USD
US Dollar
23.74181
23,74%
GBP
Pfund Sterling
5.16712
5,17%
CNY
Renminbi Yuan
4.64189
4,64%
CHF
Schweizer Franken
1.21647
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94605
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8463
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.80084
0,80%
PLN
Złoty
0.7856
0,79%
INR
Indische Rupie
0.7751899999999999
0,78%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6291399999999999
0,63%
HUF
Ungarische Forint
0.59798
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.54361
0,54%
CZK
Tschechische Krone
0.5127
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49639
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44823
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.44709
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.42130999999999996
0,42%
JPY
Japanischer Yen
0.35696
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34391
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.33249
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.3087
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.2678
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25107999999999997
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21182
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.21129
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1747
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16162
0,16%
ILS
Shekel
0.15471
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14774
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14218
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.14086
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13798
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.1273
0,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12123
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.08394
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.0637
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.06342
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06018
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05577
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05199
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04877
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04437
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04261
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04054
0,04%
NGN
Naira
0.03893
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03215
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02006
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01251
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der E-Fund Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.97384999999998
75,97%
21
0
1
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des E-Fund Patrimoine machen 75,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI SC EUR
12.11605
12,12%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
11.89925
11,90%
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
9.85383
9,85%
Robeco Euro Government Bonds I €
7.35709
7,36%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Acc H
6.44661
6,45%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
6.3555
6,36%
AXA IM Euro Liquidity SRI
6.17909
6,18%
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc A
5.50115
5,50%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C (acc) EUR
5.48879
5,49%
DNCA Invest Value Europe I EUR
4.77649
4,78%

Branchen

Der E-Fund Patrimoine investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
2.54734
2,55%
Immobilien
1.56121
1,56%
Banken
1.53356
1,53%
Software
1.42383
1,42%
Halbleiter
1.18507
1,19%
Bauwesen
0.93537
0,94%
Zykl. Konsumgüter
0.8802
0,88%
Hardware
0.84941
0,85%
Interaktive Medien
0.71988
0,72%
Öl & Gas
0.71705
0,72%
Industrieprodukte
0.69631
0,70%
Medien
0.65996
0,66%
Pharmaunternehmen
0.65901
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.6151
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.59386
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58679
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55617
0,56%
Regulierte Versorger
0.47971
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.46009
0,46%
Kapitalmärkte
0.45851
0,46%
Chemikalien
0.45019
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.43162
0,43%
Versicherungen
0.39721
0,40%
Transport
0.3666
0,37%
Unternehmensdienste
0.36415
0,36%
Telekommunikation
0.30858
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30498
0,30%
Biotechnologie
0.27054
0,27%
Schwere Maschinen
0.19921
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17982
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17468
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15576
0,16%
Restaurants
0.13843
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1359
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12297
0,12%
Baustoffe
0.10594
0,11%
Reisen & Freizeit
0.08431
0,08%
Krankenversicherungen
0.07873
0,08%
Stahl
0.07052
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06415
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05955
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05811
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05667
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05559
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05376
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03589
0,04%
Konglomerate
0.02603
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01106
0,01%
Landwirtschaft
0.01064
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0033
0,00%
Industrievertrieb
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des E-Fund Patrimoine beträgt seit dem 7.4.2025 2,15% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,68%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,15%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E-Fund Patrimoine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des E-Fund Patrimoine um maximal
-0,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den E-Fund Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim E-Fund Patrimoine an?

Schüttet der E-Fund Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des E-Fund Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!