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TER
2,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,34 Mio. €
Positionen
21
Auflage
03.09.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omega Allocation Flexible wurde am 3. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,34 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omega Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
China
Deutschland
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Niederlande
Portugal
Österreich
Belgien
Griechenland
Mexiko
Schweden
Irland
Dänemark
Finnland
Polen
Taiwan
Südkorea
Ungarn
Südafrika
Tschechien
Chile
Norwegen
Indien
Slowenien
Hongkong
Zypern
Indonesien
Peru
Island
Schweiz
Israel
Thailand
Rumänien
Slowakei
Kolumbien
Ägypten
Philippinen
Estland
Türkei
Bermuda
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omega Allocation Flexible enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Omega Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
1
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omega Allocation Flexible machen 143,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Lazard Euro Short Duration IC
JPM China C (acc) USD
Helium Fund Selection A-EUR
Lazard Small Caps Euro SRI I
Axiom European Banks Equity NC EUR(v)
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
Lazard Euro Money Market B
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
Lazard Credit Opportunities PC EUR
Branchen
Der Omega Allocation Flexible investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,00€ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Omega Allocation Flexible beträgt seit dem 4.3.2025 4,80% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,64% | - |
| 1 Monat | +4,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,80% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omega Allocation Flexible
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omega Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omega Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim Omega Allocation Flexible an?
Schüttet der Omega Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omega Allocation Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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