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Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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532,41 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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11.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wurde am 11. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 532,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
532,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 €
Auflagedatum
11. Oktober 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yassine Oussana, Vincent Tarantino, Ali Ozenici
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
SE
Schweden
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Oblig Court Terme ISR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
108
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR machen 24,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Danske Bank A/S 4%
Bank of Ireland Group PLC 1.875%
Italy (Republic Of) 3.6%
OP Corporate Bank PLC 2.555%
BPCE SA 0.5%
Credit Agricole S.A. 4%
Banco Santander, S.A. 2.854%
Natwest Markets PLC 3.245%
BNP Paribas SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Aktuelle Rendite
2,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,80€ an Gewinn erzielt, also +7,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR beträgt seit dem 11.10.2018 7,28% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,59% | +3,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,95% | +2,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,48% | +1,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,28% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Volatilität
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0,17%
1 Jahr
0,17%
3 Jahre
0,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-1,71%
3 Jahre
-1,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,53
1 Jahr
16,37
3 Jahre
9,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Oblig Court Terme ISR an?
Schüttet der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
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