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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,3 Mio. €
Positionen
9
Auflage
27.12.2018
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Occ 21 wurde am 27. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,33 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gauville, Pierre Pougnet, Maud Léon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Occ 21 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Italien
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Occ 21 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Occ 21 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
9
8
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Occ 21 machen 98,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
Wereldhave NV
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA
Mercialys SA
Carmila SA
Eurocommercial Properties NV
Klepierre
Wereldhave Belgium
Branchen
Der Occ 21 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,30€ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Occ 21 beträgt seit dem 10.4.2025 9,35% (entspricht 9,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +9,35% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,35% | +9,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Occ 21
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Occ 21 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-6,13%
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Occ 21?
Welche Kosten fallen beim Occ 21 an?
Schüttet der Occ 21 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Occ 21?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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