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H2O Eurosovereign
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,57 Mio. €
Positionen
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19.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O Eurosovereign wurde am 19. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,57 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den H2O Eurosovereign weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der H2O Eurosovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des H2O Eurosovereign beträgt seit dem 8.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Eurosovereign
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O Eurosovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O Eurosovereign?
Welche Kosten fallen beim H2O Eurosovereign an?
Schüttet der H2O Eurosovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O Eurosovereign?
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