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Keren Diapason
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Keren Diapason wurde am 11. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,22 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoit de Broissia, Clément Toraille, Raphaël Elmaleh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Keren Diapason weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
NO
Norwegen
PT
Portugal
AT
Österreich
LT
Litauen
PL
Polen
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Keren Diapason enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Keren Diapason diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Keren Diapason machen 109,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin STOXX Eurp 600ParisAlgndClmtETF
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG ETF
Amundi IS CAC 40 ESG DR ETF-C
Keren Crédit ISR EB
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
CAC 40 Index Future Jan 25
Keren Patrimoine I
BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C/D
CM-AM Monéplus IC2
Keren 2029 I
Branchen
Der Keren Diapason investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,60€ an Gewinn erzielt, also +8,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +137,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Keren Diapason beträgt seit dem 8.4.2025 8,66% (entspricht 8,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,66% | +8,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Keren Diapason
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Keren Diapason um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,91%
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YTD
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Keren Diapason?
Welche Kosten fallen beim Keren Diapason an?
Schüttet der Keren Diapason Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Keren Diapason?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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