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Millesima 2026
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,79 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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21.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima 2026 wurde am 21. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,52 Mio. €
Auflagedatum
21. Oktober 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Raphaël Chemla, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
JP
Japan
CH
Schweiz
HU
Ungarn
FI
Finnland
BE
Belgien
MX
Mexiko
PL
Polen
AT
Österreich
NL
Niederlande
GR
Griechenland
SK
Slowakei
IE
Irland
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Millesima 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
46
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima 2026 machen 35,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Renault S.A. 2.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Ocado Group PLC 3.875%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
ZF Europe Finance B.V. 2%
Celanese US Holdings Llc 5.277%
Iqvia Inc 1.75%
EC Finance PLC 3.25%
ITV PLC 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,99%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Aktuelle Rendite
3,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Millesima 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Millesima 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,30€ an Gewinn erzielt, also +20,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Millesima 2026 beträgt seit dem 21.10.2019 20,93% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,51% | +6,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,63% | +6,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,93% | +3,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima 2026
Volatilität
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0,91%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
2,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,90%
1 Jahr
-12,32%
3 Jahre
-15,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,23
1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima 2026 an?
Schüttet der Millesima 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima 2026?
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