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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,51 Mio. €
Positionen
59
Auflage
20.12.2019
Kurs
NAV
€
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%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Richelieu America wurde am 20. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg United States Large&Mid Cap NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg United States Large&Mid Cap NR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,86 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Lafrenière
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Richelieu America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Israel
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Belgien
Kanada
China
Malta
Schweden
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Richelieu America enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Richelieu America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
36
0
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Richelieu America machen 44,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Hugau Monéterme I
NVIDIA Corp
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Abbott Laboratories
RTX Corp
AutoZone Inc
Broadcom Inc
Branchen
Der Richelieu America investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,30€ an Gewinn erzielt, also +9,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +151,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Richelieu America beträgt seit dem 8.4.2025 10,47% (entspricht 10,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,45% | - |
| 1 Monat | +8,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,47% | +10,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Richelieu America
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Richelieu America um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,98%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Richelieu America?
Welche Kosten fallen beim Richelieu America an?
Schüttet der Richelieu America Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Richelieu America?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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