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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,31 Mio. €
Positionen
67
Auflage
16.01.2020
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima 2026 wurde am 16. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,31 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
689,71 €
Auflagedatum
16. Januar 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Raphaël Chemla, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Tschechien
Spanien
Schweden
Schweiz
Niederlande
Irland
Ungarn
Japan
Estland
Belgien
Mexiko
Polen
Österreich
Dänemark
Finnland
Slowakei
Luxemburg
Griechenland
Portugal
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Millesima 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
0
53
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima 2026 machen 34,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Renault S.A. 2.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%
Ocado Group PLC 3.875%
Loxam SAS 2.875%
International Game Technology PLC 3.5%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
Forvia SE 7.25%
Celanese US Holdings Llc 4.777%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,53%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Millesima 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Millesima 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 202,70$ an Gewinn erzielt, also +20,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Millesima 2026 beträgt seit dem 16.1.2020 20,27% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +1,08% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +2,38% | - |
| 1 Jahr | +6,42% | +6,42% |
| 3 Jahre | +23,70% | +7,27% |
| 5 Jahre | +38,37% | +6,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,27% | +3,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima 2026
Volatilität
0,91%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
3,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,84%
1 Jahr
-11,74%
3 Jahre
-14,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,69
1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Millesima 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima 2026 an?
Schüttet der Millesima 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima 2026?
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