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Millesima 2026
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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160,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima 2026 wurde am 14. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,96 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
160,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Raphaël Chemla, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CZ
Tschechien
ES
Spanien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
HU
Ungarn
JP
Japan
IE
Irland
BE
Belgien
MX
Mexiko
PL
Polen
DK
Dänemark
FI
Finnland
AT
Österreich
SK
Slowakei
GR
Griechenland
SI
Slowenien
PT
Portugal
CY
Zypern
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Millesima 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
50
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima 2026 machen 34,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Renault S.A. 2.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%
Ocado Group PLC 3.875%
Loxam SAS 2.875%
International Game Technology PLC 3.5%
Forvia SE 7.25%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
Celanese US Holdings Llc 4.777%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Aktuelle Rendite
3,40%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Millesima 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Millesima 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,50$ an Gewinn erzielt, also +5,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Millesima 2026 beträgt seit dem 14.1.2020 24,87% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,17% | +7,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,36% | +8,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,20% | +7,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,87% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Millesima 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,98$ | 3,90% |
| 2024 | 3,88$ | 3,90% |
| 2023 | 6,09$ | 6,53% |
| 2022 | 3,25$ | 3,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima 2026
Volatilität
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0,93%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
2,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,83%
1 Jahr
-11,45%
3 Jahre
-14,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,38
1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,46
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Millesima 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima 2026 an?
Schüttet der Millesima 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima 2026?
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