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DNCA Value Europe
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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563,88 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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31.01.2024
Kurs
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NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Value Europe wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 563,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STOXX Europe 600. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
STOXX Europe 600
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
563,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,8 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Grégoire Scheiff, Isaac Chebar, Lucy Bonmartel, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
ES
Spanien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Value Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Value Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
45
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Value Europe machen 26,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ISS AS
Anglo American PLC
Heineken NV
Compagnie de Saint-Gobain SA
Societe Generale SA
Enel SpA
ASR Nederland NV
SBM Offshore NV
Edenred SE
Airbus SE
Branchen
Der DNCA Value Europe investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Value Europe in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 279,90€ an Gewinn erzielt, also +27,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Value Europe beträgt seit dem 31.1.2024 27,99% (entspricht 27,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,31% | +13,31% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,99% | +27,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Value Europe
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Value Europe um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,49%
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1J
3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Value Europe?
Welche Kosten fallen beim DNCA Value Europe an?
Schüttet der DNCA Value Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Value Europe?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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