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R-co Advenis Equilibre

ISIN
FR0013509221

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,94 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
18.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der R-co Advenis Equilibre wurde am 18. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,94 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Ayache, Mathieu Six

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den R-co Advenis Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

10.276950000000001
10,28%

Deutschland

9.707590000000001
9,71%

Vereinigte Staaten

8.68155
8,68%

China

8.663
8,66%

Italien

5.8586599999999995
5,86%

Japan

5.35607
5,36%

Spanien

5.30204
5,30%

Vereinigtes Königreich

5.13706
5,14%

Niederlande

4.38951
4,39%

Indien

2.90359
2,90%

Belgien

2.70052
2,70%

Kanada

1.7032900000000002
1,70%

Österreich

1.69085
1,69%

Irland

1.25244
1,25%

Schweden

1.03722
1,04%

Griechenland

0.79742
0,80%

Südafrika

0.65277
0,65%

Polen

0.62097
0,62%

Schweiz

0.6079300000000001
0,61%

Australien

0.59848
0,60%

Finnland

0.59785
0,60%

Portugal

0.5493600000000001
0,55%

Mexiko

0.47001
0,47%

Indonesien

0.46807000000000004
0,47%

Tschechien

0.44096
0,44%

Ungarn

0.39289999999999997
0,39%

Malaysia

0.35142
0,35%

Dänemark

0.32278
0,32%

Brasilien

0.26046
0,26%

Kolumbien

0.2389
0,24%

Norwegen

0.23123
0,23%

Thailand

0.15692
0,16%

Peru

0.147
0,15%

Rumänien

0.12676
0,13%

Türkei

0.12586
0,13%

Luxemburg

0.11613000000000001
0,12%

Ägypten

0.10009
0,10%

Slowakei

0.06977
0,07%

Zypern

0.0672
0,07%

Hongkong

0.06524
0,07%

Israel

0.06403
0,06%

Singapur

0.05573
0,06%

Litauen

0.052950000000000004
0,05%

Philippinen

0.04914
0,05%

Island

0.04322
0,04%

Chile

0.03998
0,04%

Nigeria

0.02453
0,02%

Estland

0.02337
0,02%

Dominikanische Republik

0.02235
0,02%

Barbados

0.0201
0,02%

Puerto Rico

0.01806
0,02%

Bermuda

0.01277
0,01%

Libanon

0.01264
0,01%

Ukraine

0.01124
0,01%

Taiwan

0.01063
0,01%

Lettland

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
52.38472999999999
52,38%
Asien
18.50334
18,50%
Amerika
11.485839999999996
11,49%
Afrika
0.7923100000000001
0,79%
Ozeanien
0.60313
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Advenis Equilibre enthalten:
EUR
Euro
43.46597
43,47%
USD
US Dollar
8.70365
8,70%
CNY
Renminbi Yuan
8.663
8,66%
JPY
Japanischer Yen
5.35607
5,36%
GBP
Pfund Sterling
5.13706
5,14%
INR
Indische Rupie
2.90359
2,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7032900000000002
1,70%
SEK
Schwedische Krone
1.03722
1,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.65277
0,65%
PLN
Złoty
0.62097
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.6079300000000001
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.59848
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47001
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46807000000000004
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.44096
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.39289999999999997
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35142
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.32278
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.26046
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2389
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23123
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.15692
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.147
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.12676
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12586
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10009
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06524
0,07%
ILS
Shekel
0.06403
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05573
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04914
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04322
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03998
0,04%
NGN
Naira
0.02453
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02235
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.0201
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01277
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01264
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01124
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01063
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der R-co Advenis Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.1912
60,19%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des R-co Advenis Equilibre machen 60,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco Euro Government Bonds I €
8.65001
8,65%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
7.92064
7,92%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
7.14548
7,15%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH
5.55222
5,55%
R-co Conviction Subfin I EUR
5.50148
5,50%
LBPAM ISR Convertibles Opportunites J
5.24504
5,25%
BNPP E MSCI China Min TE ETF € C
5.15069
5,15%
Groupama Europe Convertible TC
5.13056
5,13%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
5.05167
5,05%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF
4.84341
4,84%

Branchen

Der R-co Advenis Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.72879
8,73%
REITs
3.18691
3,19%
Metalle & Bergbau
3.14209
3,14%
Öl & Gas
1.93888
1,94%
Zykl. Konsumgüter
1.84869
1,85%
Immobilien
1.7254
1,73%
Hardware
1.64626
1,65%
Interaktive Medien
1.64313
1,64%
Industrieprodukte
1.58193
1,58%
Software
1.376
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34844
1,35%
Versicherungen
1.1299
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.07937
1,08%
Reisen & Freizeit
0.967
0,97%
Bauwesen
0.91797
0,92%
Pharmaunternehmen
0.90946
0,91%
Halbleiter
0.87148
0,87%
Medien
0.79281
0,79%
Regulierte Versorger
0.78636
0,79%
Transport
0.78198
0,78%
Biotechnologie
0.73106
0,73%
Unternehmensdienste
0.68909
0,69%
Chemikalien
0.63485
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.63136
0,63%
Basiskonsumgüter
0.62333
0,62%
Kapitalmärkte
0.59174
0,59%
Haushaltsprodukte
0.56461
0,56%
Konglomerate
0.50226
0,50%
Schwere Maschinen
0.4922
0,49%
Telekommunikation
0.4443
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.42161
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40204
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39277
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37402
0,37%
Finanzdienstleistungen
0.36163
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.34563
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34347
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.25002
0,25%
Baustoffe
0.23685
0,24%
Stahl
0.20325
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.20309
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19091
0,19%
Restaurants
0.17045
0,17%
Industrievertrieb
0.16737
0,17%
Forsterzeugnisse
0.10607
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09692
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09081
0,09%
Landwirtschaft
0.07879
0,08%
Bildung
0.07543
0,08%
Abfallwirtschaft
0.05044
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05016
0,05%
Krankenversicherungen
0.04387
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.01997
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01715
0,02%
Tabakprodukte
0.00678
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,90€ an Gewinn erzielt, also +6,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des R-co Advenis Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 6,60% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,44%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,60%+6,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Advenis Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Advenis Equilibre um maximal
-1,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Advenis Equilibre?

Welche Kosten fallen beim R-co Advenis Equilibre an?

Schüttet der R-co Advenis Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Advenis Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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