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TD Obligations
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TER
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,42 Mio. €
Positionen
62
Auflage
03.09.2020
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TD Obligations wurde am 3. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 month + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 month + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,42 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TD Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Italien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Portugal
Niederlande
Schweden
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TD Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der TD Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TD Obligations machen 34,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sunny Multi-Oblig I
Spain (Kingdom of) 2.8%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Enel S.p.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Germany (Federal Republic Of) 1%
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Portugal (Republic Of) 3.875%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%
Nexi S.p.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,13%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Aktuelle Rendite
4,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,90€ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des TD Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +1,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TD Obligations
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TD Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,19%
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TD Obligations?
Welche Kosten fallen beim TD Obligations an?
Schüttet der TD Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TD Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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