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TD Obligations
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,08 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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03.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TD Obligations wurde am 3. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 month + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 month + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,08 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TD Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TD Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TD Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TD Obligations machen 33,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sunny Multi-Oblig I
Spain (Kingdom of) 2.8%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Enel S.p.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Portugal (Republic Of) 3.875%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%
Nexi S.p.A. 1.75%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,09%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Aktuelle Rendite
4,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,30€ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des TD Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TD Obligations
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TD Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TD Obligations?
Welche Kosten fallen beim TD Obligations an?
Schüttet der TD Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TD Obligations?
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