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Millesima Target Defensive 2026
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
18,66 Mio. €
Positionen
71
Auflage
03.05.2021
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima Target Defensive 2026 wurde am 3. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,48 €
Auflagedatum
3. Mai 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Raphaël Chemla, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Millesima Target Defensive 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Irland
Hongkong
Portugal
Brasilien
Peru
Tschechien
Schweiz
Schweden
Estland
Ungarn
Spanien
Polen
Belgien
Österreich
Dänemark
Finnland
Slowakei
Griechenland
Japan
Zypern
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima Target Defensive 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Millesima Target Defensive 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima Target Defensive 2026 machen 30,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.875%
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
Infineon Technologies AG 1.125%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.75%
General Motors Financial Company Inc 0.85%
Rolls-Royce PLC 4.625%
Coty Inc. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,17%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Millesima Target Defensive 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 20,54€ | |
| 2023 | 19,43€ | |
| 2022 | 17,28€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima Target Defensive 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima Target Defensive 2026 an?
Schüttet der Millesima Target Defensive 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima Target Defensive 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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