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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,17 Mio. €
Positionen
—
Auflage
04.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Vision Responsable Moderate wurde am 4. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
110,32 €
Auflagedatum
4. November 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stanislas De Bailliencourt, Alexandre Taieb
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Vision Responsable Moderate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Generali Vision Responsable Moderate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 23,40€ an Gewinn erzielt, also +2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Vision Responsable Moderate beträgt seit dem 7.4.2025 2,34% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,75% | - |
| 1 Monat | +2,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,34% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Vision Responsable Moderate
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Vision Responsable Moderate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,54%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Vision Responsable Moderate?
Welche Kosten fallen beim Generali Vision Responsable Moderate an?
Schüttet der Generali Vision Responsable Moderate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Vision Responsable Moderate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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