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Ellipsis Disruption Convertible Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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112,41 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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05.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SARON + 4.35% CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
SARON + 4.35% CHF
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Disruption Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Disruption Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Disruption Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
5
0
70
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,49%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellipsis Disruption Convertible Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellipsis Disruption Convertible Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 294,90€ an Gewinn erzielt, also +29,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Disruption Convertible Fund beträgt seit dem 5.7.2022 25,97% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,65% | +12,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,01% | +9,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,97% | +5,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Disruption Convertible Fund
Volatilität
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10,67%
1 Jahr
9,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,86%
1 Jahr
-14,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,19
1 Jahr
0,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 08.04.10 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 06.05.19 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,08% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Disruption Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Disruption Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Disruption Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Disruption Convertible Fund?
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