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Ellipsis Disruption Convertible Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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116,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SARON + 4.35% CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SARON + 4.35% CHF
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
116,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,13 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Disruption Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
TW
Taiwan
SG
Singapur
AU
Australien
KR
Südkorea
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Disruption Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Disruption Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Disruption Convertible Fund machen 33,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HelloFresh SE 0.75%
Schneider Electric SE 1.97%
Uber Technologies Inc 0.875%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%
Exact Sciences Corporation 2%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
Zalando SE 0.625%
Ubisoft Entertainment S.A. 0%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%
Branchen
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,27%Aktuelle Rendite
1,23%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,70€ an Gewinn erzielt, also +11,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +222,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Disruption Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 11,88% (entspricht 11,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,88% | +11,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Disruption Convertible Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Disruption Convertible Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,37%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Disruption Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Disruption Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Disruption Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Disruption Convertible Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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