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Vega Euro Credit 2026
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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141,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Euro Credit 2026 wurde am 15. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Emprunt d'Etat France 25/11/2026 EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Emprunt d'Etat France 25/11/2026 EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,1 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérome Tavernier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Euro Credit 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
BE
Belgien
PT
Portugal
FI
Finnland
AT
Österreich
IL
Israel
LU
Luxemburg
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Euro Credit 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vega Euro Credit 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Euro Credit 2026 machen 22,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%
Societe Generale S.A. 0.75%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%
KBC Group NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.625%
Caixabank S.A.
EDP SA
Veolia Environnement S.A.
Iberdrola International B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,08%Aktuelle Rendite
2,52%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vega Euro Credit 2026 beträgt seit dem 4.3.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Euro Credit 2026
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Euro Credit 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,44%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Euro Credit 2026?
Welche Kosten fallen beim Vega Euro Credit 2026 an?
Schüttet der Vega Euro Credit 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Euro Credit 2026?
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