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Ecofi Optim 26
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,21 Mio. €
Positionen
43
Auflage
23.11.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ecofi Optim 26 wurde am 23. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 3,50% 25 avril 2026 + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 3,50% 25 avril 2026 + 1%
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,8 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Jourdan, Morgan Saussine, Rodolphe Courvasier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ecofi Optim 26 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Dänemark
Österreich
Italien
Belgien
Kanada
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecofi Optim 26 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ecofi Optim 26 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ecofi Optim 26 machen 42,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TenneT Holding B.V. 2.374%
Telefonica Europe B V 3.875%
Allianz SE 2.241%
Engie SA 1.625%
La Banque Postale 0.875%
Adecco International Financial Services B.V. 1%
Veolia Environnement S.A. 2.25%
La Poste 3.125%
Deutsche Lufthansa AG 4.8062%
Telia Company AB 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,76%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ecofi Optim 26 beträgt seit dem 7.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecofi Optim 26
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ecofi Optim 26 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,14%
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecofi Optim 26?
Welche Kosten fallen beim Ecofi Optim 26 an?
Schüttet der Ecofi Optim 26 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecofi Optim 26?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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