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Target 2028 Edmond de Rothschild Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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223,22 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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31.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Target 2028 Edmond de Rothschild Fund wurde am 31. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
223,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
223,22 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Eventon, Alexis Sebah, Alain Krief
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Target 2028 Edmond de Rothschild Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
CZ
Tschechien
IE
Irland
SE
Schweden
FI
Finnland
LU
Luxemburg
IL
Israel
CH
Schweiz
RO
Rumänien
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Target 2028 Edmond de Rothschild Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Target 2028 Edmond de Rothschild Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Target 2028 Edmond de Rothschild Fund machen 13,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ZF Finance GmbH 2.75%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Forvia SE 2.75%
Veolia Environnement S.A. 1.59%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375%
Allwyn International a.s 3.875%
Banco Santander, S.A. 2.125%
Orange S.A. 1.375%
Belfius Bank SA/NV 0.125%
OP Corporate Bank PLC 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
2,20%Durchschnittlicher Kupon
2,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Target 2028 Edmond de Rothschild Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,97% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Target 2028 Edmond de Rothschild Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Target 2028 Edmond de Rothschild Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,14%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Target 2028 Edmond de Rothschild Fund?
Welche Kosten fallen beim Target 2028 Edmond de Rothschild Fund an?
Schüttet der Target 2028 Edmond de Rothschild Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Target 2028 Edmond de Rothschild Fund?
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