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Bourbon I

ISIN
FR001400FT71

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,53 Mio. €
Positionen
?
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69
Auflage
?
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03.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bourbon I wurde am 3. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,53 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bourbon I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

29.41359
29,41%
US

Vereinigte Staaten

14.273589999999999
14,27%
GB

Vereinigtes Königreich

6.4896
6,49%
ES

Spanien

5.35326
5,35%
DE

Deutschland

3.97438
3,97%
IT

Italien

3.1453800000000003
3,15%
CA

Kanada

2.11832
2,12%
BE

Belgien

1.7689
1,77%
NL

Niederlande

1.4958099999999999
1,50%
IE

Irland

1.19122
1,19%
DK

Dänemark

0.83317
0,83%
AU

Australien

0.67715
0,68%
CH

Schweiz

0.63813
0,64%
SE

Schweden

0.58577
0,59%
AT

Österreich

0.5772299999999999
0,58%
FI

Finnland

0.5111
0,51%
BR

Brasilien

0.40305
0,40%
GR

Griechenland

0.38934
0,39%
PT

Portugal

0.38842
0,39%
TR

Türkei

0.36369999999999997
0,36%
MX

Mexiko

0.35314
0,35%
IN

Indien

0.30486
0,30%
JP

Japan

0.30241
0,30%
CO

Kolumbien

0.29273
0,29%
CZ

Tschechien

0.2854
0,29%
ZA

Südafrika

0.28524
0,29%
PE

Peru

0.24847
0,25%
NO

Norwegen

0.23584
0,24%
RO

Rumänien

0.21479
0,21%
IL

Israel

0.19
0,19%
LT

Litauen

0.17427
0,17%
PL

Polen

0.15037999999999999
0,15%
LU

Luxemburg

0.13856000000000002
0,14%
CL

Chile

0.13283
0,13%
NZ

Neuseeland

0.13117
0,13%
HU

Ungarn

0.12964
0,13%
CN

China

0.12591
0,13%
AR

Argentinien

0.1249
0,12%
EE

Estland

0.11616
0,12%
GH

Ghana

0.09054
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08287
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.08266
0,08%
PA

Panama

0.07635
0,08%
CR

Costa Rica

0.07612
0,08%
CY

Zypern

0.07564
0,08%
SI

Slowenien

0.07564
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07258
0,07%
TW

Taiwan

0.06192
0,06%
EC

Ecuador

0.05583
0,06%
UA

Ukraine

0.0452
0,05%
RU

Russland

0.04443
0,04%
VN

Vietnam

0.04241
0,04%
HR

Kroatien

0.03335
0,03%
SK

Slowakei

0.03176
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03095
0,03%
ID

Indonesien

0.02967
0,03%
IS

Island

0.02932
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0255
0,03%
AO

Angola

0.02441
0,02%
OM

Oman

0.02345
0,02%
NG

Nigeria

0.02279
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02084
0,02%
MA

Marokko

0.02022
0,02%
SG

Singapur

0.02009
0,02%
JM

Jamaika

0.01542
0,02%
LV

Lettland

0.01411
0,01%
BJ

Benin

0.01225
0,01%
RS

Serbien

0.01191
0,01%
BG

Bulgarien

0.01074
0,01%

Regionen

Europa
58.49683
58,50%
Amerika
18.04527
18,05%
Asien
1.9351000000000003
1,94%
Ozeanien
0.81122
0,81%
Afrika
0.5426799999999999
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bourbon I enthalten:
EUR
Euro
48.8348
48,83%
USD
US Dollar
14.329419999999999
14,33%
GBP
Pfund Sterling
6.4896
6,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11832
2,12%
DKK
Dänische Krone
0.83317
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.67715
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.63813
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.58577
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.40305
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.36369999999999997
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35314
0,35%
INR
Indische Rupie
0.30486
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.30241
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29273
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.2854
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28524
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.24847
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23584
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.21479
0,21%
ILS
Shekel
0.19
0,19%
PLN
Złoty
0.15037999999999999
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13283
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13117
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12964
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.12591
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.1249
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09491
0,09%
GHS
Cedi
0.09054
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08287
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07635
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07612
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07258
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06192
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0452
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04443
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04241
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03335
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03095
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02967
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02932
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0255
0,03%
AOA
Kwanza
0.02441
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02345
0,02%
NGN
Naira
0.02279
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02084
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02022
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02009
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01542
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01191
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01074
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bourbon I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.819889999999994
41,82%
69
21
10
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bourbon I machen 41,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecofi Trésorerie I
10.62591
10,63%
Rendement Selection 2030 CS(D)
4.81871
4,82%
Tikehau 2025 F Dis EUR
4.39814
4,40%
Octo Crédit Value C
3.98005
3,98%
Auris Euro Rendement D EUR Inc
3.47939
3,48%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
3.02362
3,02%
Auris Investment Grade I Acc
2.98891
2,99%
BBVA Global Markets B.V. 9.16%
2.97455
2,97%
Credit Agricole CIB Financial Solutions
2.87253
2,87%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc
2.65808
2,66%

Branchen

Der Bourbon I investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.89358
5,89%
REITs
3.11129
3,11%
Gesundheitsdienstleister
2.66027
2,66%
Metalle & Bergbau
1.97117
1,97%
Zykl. Konsumgüter
1.86977
1,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.34541
1,35%
Getränke (alkoholisch)
1.24579
1,25%
Unternehmensdienste
1.23667
1,24%
Software
1.06842
1,07%
Vermögensverwaltung
0.98971
0,99%
Hardware
0.80602
0,81%
Interaktive Medien
0.73655
0,74%
Halbleiter
0.6807
0,68%
Pharmaunternehmen
0.64344
0,64%
Immobilien
0.62718
0,63%
Industrieprodukte
0.53005
0,53%
Medien
0.50991
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.4207
0,42%
Stahl
0.34254
0,34%
Regulierte Versorger
0.32499
0,32%
Versicherungen
0.14136
0,14%
Chemikalien
0.1292
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.11688
0,12%
Bauwesen
0.11182
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11152
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10837
0,11%
Banken
0.09872
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.08806
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08651
0,09%
Kapitalmärkte
0.07025
0,07%
Transport
0.07024
0,07%
Biotechnologie
0.06939
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06589
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06071
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04253
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03551
0,04%
Restaurants
0.03393
0,03%
Telekommunikation
0.03333
0,03%
Konglomerate
0.03219
0,03%
Krankenversicherungen
0.03008
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02885
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02708
0,03%
Schwere Maschinen
0.02316
0,02%
Tabakprodukte
0.01857
0,02%
Bildung
0.01296
0,01%
Baustoffe
0.01044
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00935
0,01%
Industrievertrieb
0.00813
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0055
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00506
0,01%
Landwirtschaft
0.00376
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00077
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bourbon I beträgt seit dem 4.2.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,41%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bourbon I
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bourbon I um maximal
-5,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bourbon I?

Welche Kosten fallen beim Bourbon I an?

Schüttet der Bourbon I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bourbon I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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