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Bourbon I

ISIN
FR001400FT71

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,64 Mio. €
Positionen
?
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66
Auflage
?
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03.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bourbon I wurde am 3. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,64 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bourbon I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

27.047
27,05%
US

Vereinigte Staaten

16.63483
16,63%
GB

Vereinigtes Königreich

6.67251
6,67%
ES

Spanien

5.67037
5,67%
DE

Deutschland

4.02257
4,02%
IT

Italien

3.2741
3,27%
CA

Kanada

2.25107
2,25%
BE

Belgien

1.69607
1,70%
NL

Niederlande

1.53487
1,53%
DK

Dänemark

1.1182
1,12%
IE

Irland

1.11512
1,12%
AU

Australien

0.90379
0,90%
CH

Schweiz

0.74682
0,75%
AT

Österreich

0.70188
0,70%
SE

Schweden

0.53431
0,53%
PT

Portugal

0.45564
0,46%
GR

Griechenland

0.4393
0,44%
TR

Türkei

0.38457
0,38%
BR

Brasilien

0.36132
0,36%
CZ

Tschechien

0.33396
0,33%
MX

Mexiko

0.32807
0,33%
ZA

Südafrika

0.32531
0,33%
JP

Japan

0.32424
0,32%
NO

Norwegen

0.25375
0,25%
FI

Finnland

0.24009
0,24%
IN

Indien

0.22689
0,23%
PE

Peru

0.22018
0,22%
CO

Kolumbien

0.21393
0,21%
PL

Polen

0.18332
0,18%
LU

Luxemburg

0.17551
0,18%
CN

China

0.16368
0,16%
IL

Israel

0.15945
0,16%
RO

Rumänien

0.15296
0,15%
LT

Litauen

0.14212
0,14%
HU

Ungarn

0.13359
0,13%
EE

Estland

0.13319
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12888
0,13%
CL

Chile

0.11484
0,11%
AR

Argentinien

0.10853
0,11%
TW

Taiwan

0.09835
0,10%
SI

Slowenien

0.08707
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08128
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07914
0,08%
CY

Zypern

0.07144
0,07%
CR

Costa Rica

0.07025
0,07%
PA

Panama

0.0695
0,07%
GH

Ghana

0.06813
0,07%
UA

Ukraine

0.0602
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05825
0,06%
EC

Ecuador

0.05502
0,06%
VN

Vietnam

0.03967
0,04%
SG

Singapur

0.03642
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03086
0,03%
SK

Slowakei

0.0306
0,03%
OM

Oman

0.03057
0,03%
BG

Bulgarien

0.02724
0,03%
HR

Kroatien

0.02626
0,03%
IS

Island

0.02523
0,03%
ID

Indonesien

0.02418
0,02%
MA

Marokko

0.02191
0,02%
AO

Angola

0.01895
0,02%
NG

Nigeria

0.01812
0,02%
JM

Jamaika

0.01683
0,02%
QA

Katar

0.0166
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01614
0,02%
MN

Mongolei

0.01285
0,01%
LV

Lettland

0.01244
0,01%
PY

Paraguay

0.01203
0,01%
RS

Serbien

0.01081
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
57.057129999999994
57,06%
Amerika
20.349240000000005
20,35%
Asien
1.94184
1,94%
Ozeanien
1.0431300000000001
1,04%
Afrika
0.5138600000000001
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bourbon I enthalten:
EUR
Euro
46.84941
46,85%
USD
US Dollar
16.68985
16,69%
GBP
Pfund Sterling
6.67251
6,67%
CAD
Kanadischer Dollar
2.25107
2,25%
DKK
Dänische Krone
1.1182
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.90379
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.74682
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.53431
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.38457
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.36132
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.33396
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32807
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32531
0,33%
JPY
Japanischer Yen
0.32424
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.25375
0,25%
INR
Indische Rupie
0.22689
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22018
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21393
0,21%
PLN
Złoty
0.18332
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.16368
0,16%
ILS
Shekel
0.15945
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15296
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13359
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12888
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11484
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10853
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09835
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08128
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07914
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07025
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0695
0,07%
GHS
Cedi
0.06813
0,07%
UAH
Hrywnja
0.0602
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05825
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03967
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03642
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03086
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03057
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02724
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02626
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02523
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02418
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02191
0,02%
AOA
Kwanza
0.01895
0,02%
NGN
Naira
0.01812
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01683
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0166
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01614
0,02%
MNT
Tugrik
0.01285
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01203
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01081
0,01%
PGK
Kina
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bourbon I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.14235
35,14%
66
22
8
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bourbon I machen 35,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rendement Selection 2030 CS(D)
4.77872
4,78%
Tikehau 2025 F Dis EUR
4.31755
4,32%
AXAWF Euro Credit Total Ret F Cap EUR
4.00343
4,00%
Octo Crédit Value C
3.94725
3,95%
Auris Euro Rendement D EUR Inc
3.43196
3,43%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc
3.06157
3,06%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
3.03803
3,04%
BBVA Global Markets B.V. 9.16%
3.00034
3,00%
Auris Investment Grade I Acc
2.94827
2,95%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc
2.61523
2,62%

Branchen

Der Bourbon I investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
7.35159
7,35%
Metalle & Bergbau
2.84268
2,84%
REITs
2.75319
2,75%
Gesundheitsdienstleister
2.40325
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.09787
2,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.54776
1,55%
Vermögensverwaltung
1.35474
1,35%
Getränke (alkoholisch)
1.2904
1,29%
Software
1.12439
1,12%
Unternehmensdienste
1.10747
1,11%
Hardware
0.99504
1,00%
Pharmaunternehmen
0.90041
0,90%
Interaktive Medien
0.85354
0,85%
Immobilien
0.73298
0,73%
Halbleiter
0.72332
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.71991
0,72%
Medien
0.57716
0,58%
Industrieprodukte
0.56611
0,57%
Banken
0.51235
0,51%
Stahl
0.3453
0,35%
Regulierte Versorger
0.31779
0,32%
Versicherungen
0.14359
0,14%
Kapitalmärkte
0.13397
0,13%
Bauwesen
0.12893
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11929
0,12%
Chemikalien
0.11799
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11797
0,12%
Biotechnologie
0.11776
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1113
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.09744
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09304
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.09228
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07259
0,07%
Transport
0.06571
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06396
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06169
0,06%
Basiskonsumgüter
0.04772
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03687
0,04%
Konglomerate
0.03303
0,03%
Telekommunikation
0.02295
0,02%
Krankenversicherungen
0.02171
0,02%
Restaurants
0.02164
0,02%
Schwere Maschinen
0.02107
0,02%
Bildung
0.01373
0,01%
Tabakprodukte
0.0128
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01258
0,01%
Industrievertrieb
0.00832
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0071
0,01%
Baustoffe
0.00445
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00392
0,00%
Landwirtschaft
0.00252
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00058
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bourbon I beträgt seit dem 4.2.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,41%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bourbon I
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bourbon I?

Welche Kosten fallen beim Bourbon I an?

Schüttet der Bourbon I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bourbon I?

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