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Sienna Treasury Cash ISR
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Treasury Cash ISR wurde am 3. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €str capitalisé NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€str capitalisé NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,6 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphaël DUPUY-SALLE, Maxime BONY
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sienna Treasury Cash ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Treasury Cash ISR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sienna Treasury Cash ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Treasury Cash ISR machen 65,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allian 030524
Orange Sa 070624
La Ban 270624
Caisse 061224
B.N.P. Paribas
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Nation 050124
Bank Of Mo Flr 01-24
Ing Bank N.V. 090224
Nordea Bkp Flr 04-24
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Sienna Treasury Cash ISR beträgt seit dem 8.4.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Treasury Cash ISR
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Treasury Cash ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Treasury Cash ISR?
Welche Kosten fallen beim Sienna Treasury Cash ISR an?
Schüttet der Sienna Treasury Cash ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Treasury Cash ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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