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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,95 Mio. €
Positionen
150
Auflage
12.09.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Euro Credit 2028 wurde am 12. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 2.85% 25/11/2028 +110bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 2.85% 25/11/2028 +110bps
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,43 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Euro Credit 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Finnland
Belgien
Schweiz
Schweden
Luxemburg
Irland
Australien
Portugal
Dänemark
Japan
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Euro Credit 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Vega Euro Credit 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
149
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Euro Credit 2028 machen 10,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Veolia Environnement S.A.
Air France KLM 8.125%
Crelan S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Santander UK Group Holdings PLC
Iliad SA 5.375%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.75%
UBS Group AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Rexel, S.A. 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,62%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,06%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vega Euro Credit 2028 beträgt seit dem 4.3.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | +1,33% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Euro Credit 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Euro Credit 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
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| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Euro Credit 2028?
Welche Kosten fallen beim Vega Euro Credit 2028 an?
Schüttet der Vega Euro Credit 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Euro Credit 2028?
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