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Octo Credit Value Investment Grade
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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60,13 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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19.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Octo Credit Value Investment Grade wurde am 19. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Liqd Corp Divers TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Liqd Corp Divers TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
60,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,83 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Octo Credit Value Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
IE
Irland
AU
Australien
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
PT
Portugal
FI
Finnland
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Octo Credit Value Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Octo Credit Value Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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85
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Octo Credit Value Investment Grade machen 15,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 24
American Honda Finance Corporation 3.65%
Crelan S.A. 6%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.75%
Caixabank S.A. 6.125%
Bank of Ireland Group PLC 5%
Athora Holding Ltd. 6.625%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%
Arcadis NV 4.875%
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,05%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Octo Credit Value Investment Grade beträgt seit dem 8.4.2025 0,97% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,97% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Octo Credit Value Investment Grade
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Octo Credit Value Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,32%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Octo Credit Value Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Octo Credit Value Investment Grade an?
Schüttet der Octo Credit Value Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Octo Credit Value Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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