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Elkano Global Fund

ISIN
FR001400JC01

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,8 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
18.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Elkano Global Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC World NR EURBLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC World NR EURBLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,66 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Elkano Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.76068
32,76%

Italien

7.34771
7,35%

Deutschland

4.929930000000001
4,93%

Vereinigtes Königreich

4.36174
4,36%

Frankreich

3.1785300000000003
3,18%

Niederlande

2.9962
3,00%

Irland

2.4937699999999996
2,49%

China

2.44235
2,44%

Kanada

2.28145
2,28%

Brasilien

2.06299
2,06%

Norwegen

1.77608
1,78%

Spanien

1.48452
1,48%

Australien

0.93174
0,93%

Indien

0.78692
0,79%

Schweden

0.58487
0,58%

Schweiz

0.53064
0,53%

Belgien

0.5303800000000001
0,53%

Südafrika

0.49187
0,49%

Dänemark

0.43889999999999996
0,44%

Kolumbien

0.3136
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27533
0,28%

Mexiko

0.25204
0,25%

Finnland

0.20124
0,20%

Argentinien

0.19697
0,20%

Polen

0.17892
0,18%

Türkei

0.17506
0,18%

Peru

0.16715999999999998
0,17%

Griechenland

0.15113
0,15%

Rumänien

0.14759
0,15%

Luxemburg

0.14506
0,15%

Hongkong

0.13416
0,13%

Dominikanische Republik

0.11723
0,12%

Ghana

0.09972
0,10%

Singapur

0.07557
0,08%

Südkorea

0.06422
0,06%

Portugal

0.06355
0,06%

Sambia

0.06228
0,06%

Indonesien

0.06092
0,06%

Slowakei

0.06018
0,06%

Estland

0.0593
0,06%

Zypern

0.05652
0,06%

Kaimaninseln

0.05511
0,06%

Senegal

0.05312
0,05%

Ecuador

0.05046
0,05%

Paraguay

0.04949
0,05%

Kenia

0.04796
0,05%

Österreich

0.0479
0,05%

Pakistan

0.04618
0,05%

Tschechien

0.03343
0,03%

El Salvador

0.03317
0,03%

Japan

0.03206
0,03%

Elfenbeinküste

0.03117
0,03%

Sri Lanka

0.02904
0,03%

Tunesien

0.02653
0,03%

Kasachstan

0.02504
0,03%

Angola

0.02128
0,02%

Benin

0.01677
0,02%

Island

0.01144
0,01%

Regionen

Amerika
38.18214
38,18%
Europa
31.76219
31,76%
Asien
4.38051
4,38%
Ozeanien
0.93397
0,93%
Afrika
0.8507
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elkano Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.84431
32,84%
EUR
Euro
23.745919999999998
23,75%
GBP
Pfund Sterling
4.36174
4,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.44235
2,44%
CAD
Kanadischer Dollar
2.28145
2,28%
BRL
Brasilianischer Real
2.06299
2,06%
NOK
Norwegische Krone
1.77608
1,78%
AUD
Australischer Dollar
0.93174
0,93%
INR
Indische Rupie
0.78692
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.58487
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.53064
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49187
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.43889999999999996
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3136
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.27533
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25204
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.19697
0,20%
PLN
Złoty
0.17892
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17506
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16715999999999998
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.14759
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13416
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11723
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10106
0,10%
GHS
Cedi
0.09972
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.07557
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06422
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06228
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06092
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05511
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04949
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04796
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04618
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03343
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.03206
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02904
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02653
0,03%
KZT
Tenge
0.02504
0,03%
AOA
Kwanza
0.02128
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01144
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Elkano Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.32154
62,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Elkano Global Fund machen 62,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
11.7021
11,70%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
8.85574
8,86%
CM-AM Moné ISR RC
8.25412
8,25%
Ecofi Trésorerie I
6.22666
6,23%
Long-Term Euro BTP Future June 25
5.72385
5,72%
BlueBay High Gr Shrt Dur AB Crdt K EUR
5.49696
5,50%
MS INVF Floating Rate ABS I Acc
4.35696
4,36%
Euro Stoxx 50 Future June 25
4.04371
4,04%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A3 EUR Acc
3.93149
3,93%
Sissener Corporate Bond RF EUR
3.72995
3,73%

Branchen

Der Elkano Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
3.4113
3,41%
Banken
1.24681
1,25%
Industrieprodukte
0.7271
0,73%
Versicherungen
0.63579
0,64%
Bauwesen
0.20392
0,20%
Kapitalmärkte
0.19742
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.17311
0,17%
Halbleiter
0.14249
0,14%
Software
0.13527
0,14%
Hardware
0.07768
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07219
0,07%
Interaktive Medien
0.06669
0,07%
Baustoffe
0.06573
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06424
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.056
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0544
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05367
0,05%
Tabakprodukte
0.0426
0,04%
REITs
0.03589
0,04%
Bildung
0.03493
0,03%
Krankenversicherungen
0.02691
0,03%
Telekommunikation
0.02405
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02266
0,02%
Stahl
0.02089
0,02%
Medien
0.02062
0,02%
Basiskonsumgüter
0.02036
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01857
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01793
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01693
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01302
0,01%
Chemikalien
0.01068
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00986
0,01%
Biotechnologie
0.00934
0,01%
Unternehmensdienste
0.0087
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00851
0,01%
Regulierte Versorger
0.00704
0,01%
Konglomerate
0.00667
0,01%
Landwirtschaft
0.00617
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00602
0,01%
Restaurants
0.0054
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00536
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00528
0,01%
Transport
0.00441
0,00%
Öl & Gas
0.00435
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00338
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00313
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00306
0,00%
Schwere Maschinen
0.00248
0,00%
Industrievertrieb
0.00216
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00195
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00179
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00166
0,00%
Immobilien
0.00158
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00049
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Elkano Global Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,68%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+3,51%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elkano Global Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elkano Global Fund um maximal
-0,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Elkano Global Fund?

Welche Kosten fallen beim Elkano Global Fund an?

Schüttet der Elkano Global Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elkano Global Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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