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O Fund Multi Asset
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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646,23 €
Positionen
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55
Auflage
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17.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der O Fund Multi Asset wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 646,23 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
646,23 €
Volumen der Anteilsklasse
646 €
Auflagedatum
17. Juni 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den O Fund Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
BE
Belgien
BR
Brasilien
IE
Irland
DK
Dänemark
KR
Südkorea
GR
Griechenland
SE
Schweden
AT
Österreich
JP
Japan
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
AU
Australien
TR
Türkei
NO
Norwegen
FI
Finnland
CA
Kanada
PE
Peru
AR
Argentinien
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
EE
Estland
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PA
Panama
PL
Polen
CL
Chile
RU
Russland
EC
Ecuador
IL
Israel
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
RO
Rumänien
LT
Litauen
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CR
Costa Rica
TH
Thailand
OM
Oman
QA
Katar
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
BJ
Benin
AO
Angola
PH
Philippinen
KW
Kuwait
UY
Uruguay
RS
Serbien
VN
Vietnam
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im O Fund Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
RUB
Russischer Rubel
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der O Fund Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
25
0
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des O Fund Multi Asset machen 47,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Auris Investment Grade I Acc
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
Rendement Selection 2030 CS(C)
Varenne Global I EUR Acc
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
Helium Fund Selection S-EUR
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Branchen
Der O Fund Multi Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des O Fund Multi Asset beträgt seit dem 4.4.2025 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum O Fund Multi Asset
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den O Fund Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim O Fund Multi Asset an?
Schüttet der O Fund Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des O Fund Multi Asset?
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