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O Fund Multi Asset
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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639 €
Positionen
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55
Auflage
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17.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der O Fund Multi Asset wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
639 €
Volumen der Anteilsklasse
639 €
Auflagedatum
17. Juni 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den O Fund Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
IN
Indien
BE
Belgien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IE
Irland
BR
Brasilien
JP
Japan
KR
Südkorea
SE
Schweden
GR
Griechenland
AT
Österreich
CO
Kolumbien
AU
Australien
MX
Mexiko
FI
Finnland
TR
Türkei
CA
Kanada
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
PE
Peru
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
HU
Ungarn
PL
Polen
AR
Argentinien
IL
Israel
RU
Russland
CY
Zypern
RO
Rumänien
HK
Hongkong
EC
Ecuador
NZ
Neuseeland
CL
Chile
CZ
Tschechien
SG
Singapur
LT
Litauen
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
IS
Island
ID
Indonesien
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
OM
Oman
LU
Luxemburg
TT
Trinidad und Tobago
TH
Thailand
NG
Nigeria
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JM
Jamaika
BJ
Benin
AO
Angola
PH
Philippinen
UY
Uruguay
KW
Kuwait
QA
Katar
RS
Serbien
VN
Vietnam
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im O Fund Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
RUB
Russischer Rubel
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CRC
Costa-Rica-Colón
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der O Fund Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
26
0
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des O Fund Multi Asset machen 48,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Auris Investment Grade I Acc
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
Rendement Selection 2030 CS(C)
Varenne Global I EUR Acc
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
Helium Fund Selection S-EUR
Branchen
Der O Fund Multi Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des O Fund Multi Asset beträgt seit dem 4.4.2025 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum O Fund Multi Asset
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des O Fund Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den O Fund Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim O Fund Multi Asset an?
Schüttet der O Fund Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des O Fund Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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