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EdR SICAV Millesima 2030
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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613,14 Mio. €
Positionen
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181
Auflage
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13.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima 2030 wurde am 13. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 613,14 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
613,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,92 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Krief Alain, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
FI
Finnland
IL
Israel
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
JP
Japan
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima 2030 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
181
0
156
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima 2030 machen 13,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
Forvia SE 5.625%
Iwg US Finance LLC 6.5%
ITM Entreprises, S.A. 4.125%
AlmavivA S.p.A. 5%
Amber Finco PLC 6.625%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%
TDC Net AS 5.618%
Getlink SE 4.125%
Zegona Finance PLC 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,05%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Aktuelle Rendite
5,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,30€ an Gewinn erzielt, also +5,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima 2030 beträgt seit dem 13.9.2024 5,13% (entspricht 5,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,13% | +5,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima 2030
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima 2030?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima 2030 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima 2030?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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