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R-co Valor Equity
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,43 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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11.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Equity wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,47 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles-Edouard Bilbault, Yoann Ignatiew
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CA
Kanada
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Equity enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
44
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Equity machen 33,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Newmont Corp
Alphabet Inc Class A
Trip.com Group Ltd ADR
Ivanhoe Mines Ltd Class A
MercadoLibre Inc
Uber Technologies Inc
Tencent Holdings Ltd
Airbus SE
AstraZeneca PLC
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Branchen
Der R-co Valor Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 09.10.20 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Equity?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Equity an?
Schüttet der R-co Valor Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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