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CT Emerging Market Bond Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
77,93 Mio. €
Positionen
145
Auflage
19.12.1997
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Emerging Market Bond Fund wurde am 19. Dezember 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
77,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,47 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 1997
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Murray-John, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Saudi-Arabien
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Argentinien
Chile
Panama
Ägypten
Peru
Südafrika
Katar
Nigeria
Oman
Kasachstan
Polen
Bahrain
Brasilien
Paraguay
Dominikanische Republik
Ungarn
Elfenbeinküste
Ukraine
Indien
Russland
Südkorea
Philippinen
Malaysia
Ghana
Pakistan
Sri Lanka
Ecuador
Guatemala
Indonesien
Marokko
Angola
Sambia
Vereinigtes Königreich
Jordanien
Venezuela
Aserbaidschan
Costa Rica
Mongolei
China
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
PLN
Złoty
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
JOD
Jordanischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der CT Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Bond Fund machen 20,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
Colombia (Republic Of) 3%
DP World Ltd. 6.85%
Romania (Republic Of) 3%
Turkey (Republic of) 6%
Qatar (State of) 4%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Colombia (Republic Of) 7.375%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Turkey (Republic of) 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,47%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,17%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,76% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,60% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Emerging Market Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Emerging Market Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,85%
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der CT Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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