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CT Dollar Bond Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
117,04 Mio. €
Positionen
248
Auflage
03.04.1998
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Dollar Bond Fund wurde am 3. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro dollars Global s TR EURBofAML US Treasury Master TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro dollars Global s TR EURBofAML US Treasury Master TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
117,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,72 €
Auflagedatum
3. April 1998
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Oliphant, Quentin Fitzsimmons, Myles Bradshaw, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Schweiz
Frankreich
Norwegen
Irland
Niederlande
Spanien
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Belgien
Mexiko
Italien
Kolumbien
Ägypten
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der CT Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Dollar Bond Fund machen 40,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Bonds 2%
United States Treasury Notes 4.25%
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,62%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT Dollar Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -2,45% (entspricht -2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,42% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,45% | -2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Dollar Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Dollar Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-3,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Dollar Bond Fund an?
Schüttet der CT Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Dollar Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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