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CT European Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
111,73 Mio. €
Positionen
256
Auflage
03.04.1998
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT European Bond Fund wurde am 3. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
111,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,57 Mio. €
Auflagedatum
3. April 1998
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sandra Holdsworth, Peter Allwright, Martin Harvey, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Belgien
Niederlande
Schweiz
Finnland
Australien
Slowakei
Norwegen
Portugal
Schweden
Österreich
Chile
Irland
Rumänien
Tschechien
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT European Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der CT European Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT European Bond Fund machen 31,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 3.9%
Export Development Canada 2.75%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.7%
Italy (Republic Of) 3.85%
OMERS Finance Trust 3.25%
CDP Financial Inc. 2.75%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,95%Aktuelle Rendite
2,96%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT European Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -1,34% (entspricht -1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,97% | - |
| 1 Monat | -2,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,34% | -1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT European Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT European Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-2,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT European Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT European Bond Fund an?
Schüttet der CT European Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT European Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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