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M&G Corporate Bond Fund

ISIN
GB0031285678

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,46 Mrd. €
Positionen
?
276
Auflage
?
15.04.1994

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Corporate Bond Fund wurde am 15. April 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx GBP Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,46 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

300,5 Mio. €

Auflagedatum

15. April 1994

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Woolnough, Ben Lord

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

51.71463
51,71%

Vereinigte Staaten

16.61467
16,61%

Frankreich

8.81268
8,81%

Schweiz

3.42603
3,43%

Deutschland

2.93149
2,93%

Australien

2.15528
2,16%

Spanien

1.81833
1,82%

Italien

1.75343
1,75%

Niederlande

1.7534
1,75%

Irland

0.87226
0,87%

Kanada

0.80856
0,81%

Japan

0.51296
0,51%

Finnland

0.30147
0,30%

Schweden

0.25539
0,26%

Mexiko

0.24512
0,25%

Norwegen

0.09565
0,10%

Rumänien

0.08483
0,08%

Israel

0.01372
0,01%

Regionen

Europa
73.81958999999999
73,82%
Amerika
17.66835
17,67%
Ozeanien
2.15528
2,16%
Asien
0.5266799999999999
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
51.71463
51,71%
EUR
Euro
18.24306
18,24%
USD
US Dollar
16.61467
16,61%
CHF
Schweizer Franken
3.42603
3,43%
AUD
Australischer Dollar
2.15528
2,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80856
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.51296
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.25539
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24512
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.09565
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08483
0,08%
ILS
Shekel
0.01372
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.61194
20,61%
276
0
256
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G Corporate Bond Fund machen 20,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist
4.82475
4,82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
2.69223
2,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
2.29124
2,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
2.11333
2,11%
Imperial Brands Finance Plc 4.875%
1.86929
1,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
1.64789
1,65%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.375%
1.42622
1,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
1.29745
1,30%
SNCF Reseau 5.25%
1.24572
1,25%
Wellcome Trust Finance PLC 4.625%
1.20382
1,20%

Branchen

Der M&G Corporate Bond Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
0.03843
0,04%
Bauwesen
0.03143
0,03%
Banken
0.03016
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03013
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02909
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02653
0,03%
Industrieprodukte
0.02557
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02529
0,03%
Medien
0.0206
0,02%
Unternehmensdienste
0.02013
0,02%
Kapitalmärkte
0.02006
0,02%
Versicherungen
0.01949
0,02%
Software
0.01791
0,02%
Hardware
0.01706
0,02%
Industrievertrieb
0.01583
0,02%
REITs
0.01326
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01169
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00917
0,01%
Restaurants
0.00904
0,01%
Interaktive Medien
0.009
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00757
0,01%
Regulierte Versorger
0.00756
0,01%
Immobilien
0.00529
0,01%
Baustoffe
0.0045
0,00%
Stahl
0.00198
0,00%
Biotechnologie
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.45343
10,45%
Unternehmensanleihen
69.05933
69,06%
Besicherte Anleihen
2.76451
2,76%
Wandelanleihen
-
Cash
14.77487
14,77%

Ratings
?

AAA
10.71931
10,72%
AA
21.50546
21,51%
A
22.07002
22,07%
BBB
45.29071
45,29%
BB
0.41451
0,41%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
17.4969
17,50%
7 bis 10 Jahre
17.09314
17,09%
20 bis 30 Jahre
14.64796
14,65%
15 bis 20 Jahre
11.03812
11,04%
3 bis 5 Jahre
10.7923
10,79%
5 bis 7 Jahre
10.7463
10,75%
1 bis 3 Jahre
6.17276
6,17%
Über 30 Jahre
5.73429
5,73%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,15%
Aktuelle Rendite
4,82%
Durchschnittlicher Kupon
4,21%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des M&G Corporate Bond Fund beträgt seit dem 16.2.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,77%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,59%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.2.2025 - 14.5.2025
-0,52%-0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des M&G Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01£2,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Corporate Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Corporate Bond Fund um maximal
-2,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G Strategic Corporate Bond Fund0,83%informer.replication_method.nullAusschüttend1,3 Mrd. €20.02.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Corporate Bond Fund an?

Schüttet der M&G Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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