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CT Emerging Market Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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80,6 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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29.10.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Emerging Market Bond Fund wurde am 29. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
80,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,38 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2003
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Murray-John, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT Emerging Market Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CL
Chile
IN
Indien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
PE
Peru
QA
Katar
EG
Ägypten
BR
Brasilien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PL
Polen
NG
Nigeria
PY
Paraguay
OM
Oman
BH
Bahrain
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
ID
Indonesien
EC
Ecuador
UY
Uruguay
RU
Russland
PH
Philippinen
GH
Ghana
UA
Ukraine
MY
Malaysia
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
AO
Angola
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
ZM
Sambia
JO
Jordanien
VE
Venezuela
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
138
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Bond Fund machen 18,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Ltd. 6.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Romania (Republic Of) 3%
Export-Import Bank of India 3.875%
Turkey (Republic of) 7.625%
Qatar (State of) 4%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Peru (Republic Of) 5.625%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,51%Aktuelle Rendite
6,20%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60£ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,59%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT Emerging Market Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05£ | |
| 2024 | 0,05£ | |
| 2023 | 0,05£ | |
| 2022 | 0,04£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der CT Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Bond Fund?
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