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CT Emerging Market Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,42 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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29.10.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Emerging Market Bond Fund wurde am 29. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
66,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,37 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2003
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Murray-John, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
CL
Chile
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
QA
Katar
PE
Peru
EG
Ägypten
PA
Panama
PL
Polen
ZA
Südafrika
IN
Indien
BH
Bahrain
PY
Paraguay
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
RU
Russland
OM
Oman
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
PH
Philippinen
KR
Südkorea
EC
Ecuador
MY
Malaysia
PK
Pakistan
GH
Ghana
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
AO
Angola
ZM
Sambia
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
JO
Jordanien
VE
Venezuela
AZ
Aserbaidschan
UY
Uruguay
MN
Mongolei
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
AZN
Manat
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
135
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Bond Fund machen 18,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
DP World Ltd. 6.85%
Qatar (State of) 4%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Romania (Republic Of) 3%
Turkey (Republic of) 5.125%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
Philippines (Republic Of) 3.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,34%Aktuelle Rendite
5,86%Durchschnittlicher Kupon
5,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60£ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,59%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CT Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT Emerging Market Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | |
| 2024 | 0,05£ | |
| 2023 | 0,05£ | |
| 2022 | 0,04£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Emerging Market Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der CT Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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